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2018年01月19日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
241001 华宝海外中国 1.9370 2.65%
004069 南方中证全指证券ETF联接A 1.0280 2.44%
004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 1.0241 2.43%
161027 富国中证全指证券公司指数分级 0.9760 2.41%
161629 融通证券分级 1.0230 2.40%
160419 华安中证全指证券公司指数分级 1.0180 2.39%
502010 易方达证券公司分级 1.1676 2.38%
005335 浙商全景消费混合 1.0303 2.37%
502053 长盛中证证券公司分级 0.9540 2.36%
161720 招商中证全指证券公司指数分级 0.7050 2.32%
160633 鹏华证券分级 0.9290 2.31%
163113 申万证券行业指数分级 1.0579 2.29%
501016 国泰中证申万证券行业指数 1.0556 2.15%
519709 交银全球资源股票 1.6750 1.95%
160525 博时睿丰定开混合 1.1755 1.94%
501047 汇添富中证全指证券公司指数A 1.0466 1.93%
501048 汇添富中证全指证券公司指数C 1.0463 1.93%
000969 前海开源大安全混合 1.0680 1.81%
001824 博时沪港深成长企业 1.2290 1.74%
160625 鹏华证券保险分级 1.3550 1.57%
160516 博时中证800证券保险指数分级 1.2798 1.52%
001266 国投瑞银招财保本混合 0.9205 1.48%
001552 天弘中证证券保险A 0.9048 1.47%
001553 天弘中证证券保险C 0.8988 1.47%
002380 工银香港中小盘(QDII)美元 0.2369 1.46%
001759 嘉实成长增强混合 1.2230 1.41%
001877 宝盈国家安全沪港深股票 0.9400 1.40%
000593 易方达标普消费品指数现汇 0.2895 1.37%
004450 嘉实前沿科技沪港深股票 1.1951 1.36%
000697 汇添富移动互联股票A 1.2850 1.34%
161826 银华中证转债指数增强分级 1.0590 1.34%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.2052 1.28%
005352 鹏扬景泰成长混合A 1.0371 1.28%
005353 鹏扬景泰成长混合C 1.0368 1.28%
501306 汇添富中证港股通(LOF)C 1.0518 1.28%
501305 汇添富中证港股通(LOF)A 1.0524 1.27%
001838 国投瑞银国家安全混合 0.7250 1.26%
501041 汇添富弘安混合A 1.0558 1.24%
164402 前海开源中航军工 0.6600 1.23%
004224 南方军工改革灵活配置混合A 0.8271 1.22%
501042 汇添富弘安混合C 1.0532 1.22%
004457 光大信多策略智选定开混合 1.0925 1.21%
070022 嘉实领先成长 2.1810 1.21%
005027 光大多策略优选定开混合 1.0534 1.19%
161624 融通标普中国可转债指数A 0.8835 1.19%
161625 融通标普中国可转债指数C 0.8726 1.19%
000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1978 1.18%
003720 易标普生物科技美元汇 0.1968 1.18%
005250 银华估值优势混合 1.0691 1.18%
165521 信诚中证800金融指数分级 1.1150 1.18%
000596 前海开源中证军工指数 1.2960 1.17%
000614 华安德国30（DAX）ETF联接 1.2980 1.17%
004223 金信多策略精选灵活配置 1.4710 1.13%
161024 富国中证军工指数分级 0.8020 1.13%
000404 易方达新兴成长灵活配置 2.2590 1.12%
002079 前海开源中国稀缺资产混合C 0.8100 1.12%
005094 万家臻选混合 1.0431 1.11%
502003 易方达军工分级 0.8545 1.10%
004702 南方金融混合 1.0160 1.09%
630011 华商主题精选股票 1.2970 1.09%
501021 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) 1.5015 1.08%
002199 前海开源中证军工指数C 0.6640 1.07%
003017 广发中证军工ETF联接 0.7928 1.07%
160630 鹏华国防 0.8470 1.07%
163115 申万菱信中证军工指数分级 0.7156 1.07%
002379 工银香港中小盘(QDII)人民币 1.5200 1.06%
160524 博时弘泰混合 1.0428 1.06%
161628 融通军工分级 0.9570 1.06%
001679 前海开源中国稀缺资产混合 0.7710 1.05%
005273 华商可转债债券A 1.0363 1.05%
005284 华商可转债债券C 1.0418 1.05%
000800 华商未来主题 0.7840 1.03%
002256 金信新能源汽车混合发起式 0.9840 1.03%
118002 易方达标普消费品指数 1.8580 1.03%
217015 招商全球资源 1.1730 1.03%
000690 前海开源大海洋混合 0.8920 1.02%
000950 易方达沪深300非银行ETF联接 1.0033 1.02%
168205 中融中证银行指数分级 0.9860 1.02%
501019 国泰国证航天军工指数 0.7893 1.02%
519976 长信可转债债券C 1.2834 1.01%
000654 华商新锐产业混合 1.0150 1.00%
160643 鹏华中证空天一体(LOF) 0.8785 1.00%
161718 招商沪深300高贝塔指数分级 0.7090 1.00%
519977 长信可转债债券A 1.3079 1.00%
161124 易方达香港恒生综合小型股指数 1.1447 0.99%
000080 天治可转债A 1.1350 0.98%
004883 中银瑞丰定开混合A 1.0284 0.98%
001475 易方达国防军工混合 0.8290 0.97%
160517 博时中证银行指数分级 1.1093 0.97%
165809 东吴转债 1.0390 0.97%
004884 中银瑞丰定开混合C 1.0265 0.96%
160418 华安中证银行指数分级 0.9594 0.96%
160631 鹏华银行分级 1.0480 0.96%
040018 华安香港精选 1.4930 0.95%
070031 嘉实全球房地产 1.0620 0.95%
002924 华商瑞鑫定开债 1.0910 0.93%
161121 易方达银行分级 1.0607 0.93%
001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 1.4260 0.92%
002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.1747 0.92%
002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.1747 0.92%
002983 长信国防军工量化混合 0.8007 0.92%
004597 南方银行ETF联接A 1.1176 0.92%
050015 博时大中华亚太精选股票 1.3170 0.92%
519139 海富通沪港深灵活配置混合 1.3740 0.92%
004598 南方银行ETF联接C 1.1150 0.91%
020021 国泰上证180金融联接 1.8819 0.91%
470888 汇添富香港优势精选股票 1.2220 0.91%
620006 金元惠理消费主题 1.2230 0.91%
000081 天治可转债C 1.1170 0.90%
001594 天弘中证银行指数A 1.2383 0.90%
001595 天弘中证银行指数C 1.2298 0.90%
161723 招商中证银行指数分级 1.1190 0.90%
168101 九泰锐智定增混合 1.1370 0.89%
001951 金鹰改革红利混合 1.1480 0.88%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.2650 0.88%
710301 富安达增强收益债券A 1.1401 0.88%
004412 申万菱信智选一年定开 1.0428 0.87%
100055 富国全球顶级消费品 1.5040 0.87%
710302 富安达增强收益债券C 1.1141 0.87%
000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.4260 0.85%
160125 南方中国中小盘指数 1.0916 0.85%
002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.2029 0.84%
003624 创金合信资源股票发起式A 1.2404 0.84%
002849 金信智能中国2025混合 1.0930 0.83%
003625 创金合信资源股票发起式C 1.2238 0.83%
160922 大成恒生综合中小型股指数 1.2120 0.83%
968007 恒生H股指数M(人民币对冲) 1.8226 0.82%
000906 广发全球精选美元现汇 0.2735 0.81%
210002 金鹰红利价值混合A 1.3100 0.81%
217002 招商安泰平衡 1.0491 0.81%
003326 招商睿诚定开混合 1.1275 0.80%
161029 富国中证银行指数分级 1.1390 0.80%
161127 易标普生物科技人民币 1.2626 0.79%
162207 泰达宏利效率优选 1.4585 0.79%
270027 广发全球农业指数 1.2690 0.79%
000979 景顺长城沪港深精选股票 1.1690 0.78%
001045 华夏可转债增强债券A 1.0400 0.78%
002625 博时安怡6个月 1.0280 0.78%
004466 长盛盛杰一年期定开混合 1.0331 0.76%
050009 博时新兴成长混合 0.6670 0.76%
002998 博时弘裕18个月定开债A 1.0320 0.75%
002999 博时弘裕18个月定开债C 1.0263 0.75%
003704 光大保德信事件驱动混合 1.1630 0.75%
005113 平安大华沪深300指数量化A 1.0244 0.75%
160626 鹏华信息分级 1.2140 0.75%
161816 银华中证等权90分级 1.2160 0.75%
000067 民生加银转债优选A 0.6800 0.74%
004698 博时军工主题股票 0.9500 0.74%
005114 平安大华沪深300指数量化C 1.0240 0.74%
457001 国富亚洲机会股票 1.0940 0.74%
519005 海富通股票混合 0.6790 0.74%
630005 华商动态阿尔法 1.7640 0.74%
001154 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 0.9620 0.73%
070001 嘉实成长收益 1.3535 0.73%
161819 银华资源指数分级 1.2440 0.73%
210008 金鹰策略配置 1.1856 0.73%
501051 圆信永丰汇利混合(LOF) 1.0561 0.73%
960024 嘉实成长收益混合H 1.1456 0.73%
001341 华泰柏瑞惠利灵活混合C 0.8380 0.72%
161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.7271 0.72%
501303 广发恒生中型股指数A 1.0416 0.72%
690008 民生中证资源指数 0.8420 0.72%
710001 富安达优势成长 2.1946 0.72%
001528 诺安先进制造股票 1.5660 0.71%
003119 博时鑫源混合A 1.2830 0.71%
003120 博时鑫源混合C 1.2820 0.71%
180033 银华上证50等权联接 1.4110 0.71%
000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.4350 0.70%
000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.4350 0.70%
001060 前海开源高端装备制造混合 1.2920 0.70%
004996 广发恒生中型股指数C 1.0443 0.70%
001340 华泰柏瑞惠利灵活混合A 0.8750 0.69%
001618 天弘中证电子指数C 0.9940 0.69%
003401 工银可转债债券 1.0524 0.69%
080012 长盛电子信息产业 1.6150 0.69%
163817 中银转债增强债券B 1.9070 0.69%
001617 天弘中证电子指数A 1.0008 0.68%
002688 红塔红土长益定开债A 1.0217 0.68%
002689 红塔红土长益定开债C 1.0212 0.68%
003298 嘉实物流产业股票A 1.1900 0.68%
003299 嘉实物流产业C 1.1880 0.68%
240022 华宝兴业资源优选 1.4710 0.68%
470059 汇添富可转换债券C 1.4720 0.68%
000297 鹏华可转债债券 0.9010 0.67%
001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 1.1545 0.67%
001630 天弘中证计算机指数C 0.6811 0.67%
001685 汇添富沪港深新价值股票 1.3440 0.67%
002251 华夏军工安全混合 0.8960 0.67%
002979 广发中证全指金融地产ETF联接C 1.1518 0.67%
161631 融通人工智能指数(LOF) 1.0049 0.67%
163816 中银转债增强债券A 1.9550 0.67%
470058 汇添富可转换债券A 1.5100 0.67%
519601 海富通中国海外 1.9430 0.67%
630007 华商稳健双利债券A 1.4920 0.67%
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1521 0.66%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接 1.4009 0.66%
001629 天弘中证计算机指数A 0.6852 0.66%
001691 南方香港成长(QDII) 1.0690 0.66%
003485 金鹰鑫益混合C 1.0438 0.66%
005251 银华多元动力灵活配置混合 1.0144 0.66%