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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-03-04 | 每份派现金0.0336元 |
| 2019-02-01 | 每份派现金0.0520元 |
| 2018-11-29 | 每份派现金0.1087元 |
| 2018-10-31 | 每份派现金0.0600元 |
| 2018-09-21 | 每份派现金0.0630元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300602 | 飞荣达 | 5.45% | -1.59% |
| 300395 | 菲利华 | 3.61% | 0.76% |
| 300037 | 新宙邦 | 3.39% | -1.85% |
| 002837 | 英维克 | 3.30% | 3.07% |
| 688668 | 鼎通科技 | 3.29% | -3.83% |
| 301018 | 申菱环境 | 3.17% | 2.09% |
| 688629 | 华丰科技 | 3.13% | -3.38% |
| 301128 | 强瑞技术 | 3.04% | -1.24% |
| 688361 | 中科飞测 | 2.95% | 0.54% |
| 300499 | 高澜股份 | 2.89% | 1.05% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海大海洋 | 1.8220 | 2.47% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.2591 | 2.03% |
| 嘉实创新成长混合 | 1.1480 | 1.86% |
| 南方军工混合A | 1.3438 | 1.68% |
| 南方军工混合C | 1.3179 | 1.68% |
| 华夏军工安全混合A | 1.8540 | 1.59% |
| 华夏军工安全混合C | 1.8120 | 1.57% |
| 广发百发大数据价值混合E | 1.4980 | 1.49% |
| 中邮军民融合灵活配置混合C | 2.1829 | 1.45% |
| 广发百发大数据价值混合A | 1.4670 | 1.45% |