热搜: 工银瑞信 港股开户 泰信先行 易方达新常态 量化核心
各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2018年01月10日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002131 广发鑫隆混合C 1.2540 14.42%
163007 长信利众债券(LOF)A 0.8125 3.54%
001508 富国新动力灵活配置混合A 1.2720 2.17%
001510 富国新动力灵活配置混合C 1.2610 2.11%
168205 中融中证银行指数分级 0.9240 2.10%
160517 博时中证银行指数分级 1.0382 2.06%
004597 南方银行ETF联接A 1.0468 2.05%
160418 华安中证银行指数分级 0.8981 2.05%
161723 招商中证银行指数分级 1.0470 2.05%
001595 天弘中证银行指数C 1.1515 2.04%
004598 南方银行ETF联接C 1.0445 2.04%
161121 易方达银行分级 0.9947 2.04%
001594 天弘中证银行指数A 1.1594 2.03%
161029 富国中证银行指数分级 1.0720 2.00%
160631 鹏华银行分级 0.9820 1.97%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.2400 1.97%
000103 国泰中国企业境外高收益债券 1.3390 1.83%
002085 长盛互联网+混合 1.2690 1.76%
620006 金元惠理消费主题 1.2120 1.76%
001892 长盛新兴成长混合 1.2600 1.69%
161127 易标普生物科技人民币 1.2789 1.58%
001382 易方达国企改革混合 1.1390 1.52%
110022 易方达消费行业股票 2.5050 1.42%
160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.4196 1.42%
002627 招商丰源混合C 1.1850 1.37%
002822 招商丰乐灵活配置混合C 1.1830 1.37%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.1506 1.37%
000431 鹏华品牌传承混合 1.5630 1.36%
002626 招商丰源混合A 1.1220 1.36%
160632 鹏华酒A 1.4200 1.36%
160716 嘉实基本面50 1.6297 1.35%
206007 鹏华消费优选 2.4760 1.35%
002821 招商丰乐灵活配置混合A 1.1440 1.33%
003914 泰达宏利启迪灵活配置混合A 1.1365 1.31%
003915 泰达宏利启迪灵活配置混合C 1.1343 1.31%
001631 天弘中证食品饮料指数A 1.5895 1.29%
001632 天弘中证食品饮料指数C 1.5803 1.29%
003918 泰达宏利启明灵活配置混合A 1.1350 1.29%
003919 泰达宏利启明灵活配置混合C 1.1339 1.29%
501025 鹏华香港银行指数(LOF) 1.1898 1.28%
004003 泰达宏利启惠灵活配置混合A 1.1364 1.27%
004004 泰达宏利启惠灵活配置混合C 1.1343 1.27%
000854 鹏华养老产业 1.8440 1.26%
160605 鹏华中国50 1.4420 1.26%
003917 泰达宏利启泽灵活配置混合C 1.1285 1.25%
003916 泰达宏利启泽灵活配置混合A 1.1296 1.24%
161129 易方达原油A类人民币 1.0996 1.24%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 1.0837 1.24%
003321 易方达原油C类人民币 1.0946 1.23%
100039 富国通胀通缩 1.6860 1.20%
310388 申万消费增长 1.6070 1.20%
481012 工银深证红利联接 1.5190 1.20%
003720 易标普生物科技美元汇 0.1961 1.19%
004995 广发品牌消费股票发起式 1.0541 1.19%
005063 广发中证全指家用电器指数A 1.1506 1.17%
005064 广发中证全指家用电器指数C 1.1497 1.17%
001630 天弘中证计算机指数C 0.6980 1.16%
519959 长信多利混合 1.2160 1.16%
001629 天弘中证计算机指数A 0.7022 1.15%
004488 嘉实富时中国A50ETF联接 1.1562 1.15%
004986 鹏华策略回报混合 1.1992 1.15%
001135 益民品质升级混合 0.6360 1.11%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接 1.6818 1.10%
519139 海富通沪港深灵活配置混合 1.3507 1.10%
002810 金信转型创新成长混合发起式 1.1150 1.09%
240016 华宝上证180联接 1.8560 1.09%
000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.4230 1.07%
002849 金信智能中国2025混合 1.0480 1.06%
160216 国泰商品 0.4800 1.05%
161815 银华抗通胀主题 0.4810 1.05%
000835 华润元大富时中国A50指数 1.8440 1.04%
001596 信诚新泽A 1.1780 1.03%
166402 浦银沪港深基本面100指数 1.1331 1.02%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.0741 1.00%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.0732 0.99%
164907 交银中证互联网金融指数分级 0.9200 0.99%
001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.1118 0.98%
002177 信诚新泽B 1.1350 0.98%
001127 中银宏观策略混合 0.7270 0.97%
001271 英大灵活配置混合型发起式B 1.0993 0.97%
310398 申万沪深300 1.7228 0.97%
001283 红塔红土盛金新动力混合A 1.0667 0.96%
001284 红塔红土盛金新动力混合C 1.0650 0.96%
001424 博时新起点混合A 1.1798 0.96%
163803 中银持续增长混合A 0.4732 0.96%
519671 银河沪深300价值 1.6760 0.96%
960011 中银持续增长混合H 0.4731 0.96%
001425 博时新起点混合C 1.1657 0.95%
004868 交银股息优化混合 1.1634 0.95%
378546 上投全球天然资源 0.7440 0.95%
560003 益民创新优势 0.8914 0.95%
020021 国泰上证180金融联接 1.7705 0.94%
004044 金鹰转型动力混合 1.0197 0.93%
160924 大成恒生指数 1.0870 0.93%
163810 中银价值精选 1.8510 0.93%
164508 国富中证100指数增强分级 1.0880 0.93%
320010 诺安中证100 1.4180 0.93%
410008 华富中证100 1.4149 0.93%
000120 中银美丽中国股票 1.4250 0.92%
004423 华商研究精选灵活配置 1.0980 0.92%
519915 富国消费主题混合 1.2240 0.91%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1679 0.90%
165315 建信网金融分级 0.6846 0.90%
502036 大成中证互联网金融指数分级 0.9423 0.90%
001586 天弘中证100指数A 1.1626 0.89%
110003 易方达上证50 1.5547 0.89%
160717 嘉实恒生中国企业 0.8760 0.89%
001587 天弘中证100指数C 1.1548 0.88%
004410 招商央视财经50指数C 2.1810 0.88%
004746 易方达上证50指数C 1.5527 0.88%
020023 国泰事件驱动 2.8800 0.88%
162307 海富通中证100 1.3690 0.88%
165513 信诚全球商品主题 0.4610 0.88%
217027 招商央视财经50指数 2.1860 0.88%
501038 银华明择多策略定期开放混合 1.1738 0.88%
519100 长盛中证100 1.3163 0.88%
000591 中银健康生活股票 1.6290 0.87%
002694 中银新蓝筹混合 1.0390 0.87%
003354 信诚至优灵活配置混合C 1.1302 0.87%
004164 国泰企业信用精选C人民币 1.0021 0.87%
165521 信诚中证800金融指数分级 1.0460 0.87%
502020 国金通用上证50分级 1.0410 0.87%
001542 国泰互联网+股票 2.1170 0.86%
003353 信诚至优灵活配置混合A 1.1338 0.86%
162509 国联安双禧中证100 1.4150 0.86%
213010 宝盈中证100增强 1.5200 0.86%
240014 华宝中证100 1.4299 0.86%
399001 中海上证50 1.2920 0.86%
530015 建信深证60联接 2.1148 0.86%
001237 博时上证50ETF联接 1.0363 0.85%
001268 富国国家安全主题混合 0.5920 0.85%
001548 天弘上证50指数A 1.1571 0.85%
004549 富安达消费主题混合 1.0866 0.85%
519991 长信双利优选 1.5490 0.85%
001549 天弘上证50指数C 1.1489 0.84%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1686 0.84%
163808 中银中证100 1.4400 0.84%
620001 金元惠理宝石动力 1.1827 0.84%
004098 前海开源港股通股息率50强 1.0951 0.83%
004874 融通巨潮100指数C 1.3350 0.83%
050013 博时上证超大盘联接 1.0887 0.83%
161607 融通巨潮100 1.3360 0.83%
481013 工银消费服务行业 1.5730 0.83%
502040 长盛上证50指数分级 1.2220 0.83%
502048 易方达上证50指数分级 1.4872 0.83%
165312 建信央视50 0.9981 0.82%
240019 华宝上证180成长联接 1.8590 0.81%
001004 新华稳健回报混合发起式 0.8820 0.80%
001051 华夏上证50ETF联接 1.0030 0.80%
002023 红塔红土稳健回报A 1.1782 0.80%
162203 泰达宏利稳定 1.2169 0.80%
501050 华夏上证50AH优选指数 1.2630 0.80%
570006 诺德中小盘 1.3910 0.80%
002024 红塔红土稳健回报C 1.1583 0.79%
050020 博时抗通胀增强 0.5110 0.79%
000742 国泰新经济灵活配置混合 2.5720 0.78%
004385 中金新安灵活配置混合 1.1580 0.78%
005267 嘉实价值精选股票 1.0827 0.78%
260108 景顺长城新兴成长 1.5510 0.78%
200010 长城双动力 1.7685 0.77%
000251 工银金融地产股票 2.5100 0.76%
001076 易方达改革红利混合 1.0640 0.76%
001651 工银新蓝筹股票 1.4530 0.76%
001857 易方达现代服务业混合 1.0580 0.76%
004448 博时汇智回报灵活配置混合 1.2278 0.76%
160127 南方新兴消费分级 1.3260 0.76%
378006 上投全球新兴市场 1.1890 0.76%
004209 大成智惠量化多策略混合 1.1618 0.75%
320013 诺安全球黄金 0.8010 0.75%
519027 海富通上证周期联接 1.3420 0.75%
001143 华商量化进取混合 0.8210 0.74%
001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合 1.3690 0.74%
001898 易方达大健康混合 1.0850 0.74%
002621 中欧消费主题股票A 1.3610 0.74%
002697 中欧消费主题股票C 1.3700 0.74%
002989 融通通乾研究精选混合 1.1333 0.74%
004161 国泰企业信用精选A人民币 1.0025 0.74%
161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.6238 0.74%
270041 广发消费品精选股票 2.8610 0.74%
400025 东方新兴成长混合 1.6159 0.74%
560006 益民核心增长混合 1.5000 0.74%
001054 工银新金融股票 1.1110 0.73%
004157 信诚至诚灵活配置混合A 1.0980 0.73%
001092 广发生物科技指数(QDII) 0.9820 0.72%
002119 广发安盈混合C 1.1230 0.72%
100061 富国中国中小盘股票 2.0980 0.72%
001528 诺安先进制造股票 1.5550 0.71%
002374 大成景鹏灵活配置混合C 1.2710 0.71%
080006 长盛环球行业精选 1.4270 0.71%
160719 嘉实黄金 0.7120 0.71%
160919 大成产业升级股票 1.2710 0.71%
001333 大成景鹏灵活配置混合 1.2950 0.70%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.1540 0.70%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.3125 0.70%
004119 广发创新驱动灵活配置混合 1.1570 0.70%
004158 信诚至诚灵活配置混合B 1.1440 0.70%
160814 长盛中证金融地产指数分级 0.8610 0.70%
519056 海富通内需热点股票 1.2900 0.70%
001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.6751 0.69%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接 1.3204 0.69%