热搜: 005827 港股开户 中银增长 汇添富消费 易方达中小盘
各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2017年11月02日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
003996 银华中债AAA信用债指数C 1.1355 12.79%
003119 博时鑫源混合A 1.1030 3.76%
003120 博时鑫源混合C 1.1030 3.76%
378546 上投全球天然资源 0.6960 1.75%
003720 易标普生物科技美元汇 0.1859 1.64%
161127 易标普生物科技人民币 1.2308 1.48%
377016 上投亚太优势 0.8010 1.01%
457001 国富亚洲机会股票 1.0370 0.97%
004851 广发医疗保健股票 1.1412 0.95%
000520 上银新兴价值成长 1.3990 0.94%
002147 长安鑫益增强混合C 0.9330 0.94%
004138 上银鑫达混合 1.1330 0.94%
968006 行健宏扬中国股票 1.4758 0.94%
002146 长安鑫益增强混合A 0.9448 0.93%
004825 平安大华惠泽纯债 1.0527 0.92%
161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.8750 0.92%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.1220 0.90%
000180 广发美国房地产指数现汇 0.1938 0.83%
001186 富国文体健康股票 0.9730 0.83%
169103 东方红睿轩沪港深混合 1.5820 0.83%
000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.3710 0.81%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 3.7067 0.81%
260108 景顺长城新兴成长 1.3700 0.81%
519056 海富通内需热点股票 1.1500 0.79%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.2870 0.78%
519961 长信利广混合 1.1600 0.78%
001192 上投摩根整合驱动混合 0.7880 0.77%
481012 工银深证红利联接 1.3529 0.76%
000746 招商行业精选股票 1.6620 0.73%
110022 易方达消费行业股票 2.1940 0.73%
000179 广发美国房地产指数 1.2830 0.71%
519960 长信利广混合C 1.1400 0.71%
001341 华泰柏瑞惠利灵活混合C 0.8900 0.68%
003096 中欧医疗健康混合C 1.1890 0.68%
003095 中欧医疗健康混合A 1.1960 0.67%
004868 交银股息优化混合 1.0746 0.67%
001340 华泰柏瑞惠利灵活混合A 0.9300 0.65%
001861 富安达健康人生混合 1.1151 0.65%
376510 上投大盘蓝筹 1.8580 0.65%
001307 中欧永裕混合C 0.9640 0.63%
001892 长盛新兴成长混合 1.1220 0.63%
004491 海富通欣悦混合A 1.0098 0.63%
001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.3597 0.62%
002085 长盛互联网+混合 1.1330 0.62%
166011 中欧盛世成长分级 1.3548 0.62%
001007 国联安鑫安灵活配置 1.0643 0.61%
001306 中欧永裕混合A 0.9830 0.61%
004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.3458 0.61%
000854 鹏华养老产业 1.6780 0.60%
001127 中银宏观策略混合 0.6720 0.60%
000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.3610 0.59%
206007 鹏华消费优选 2.2410 0.58%
960011 中银持续增长混合H 0.4312 0.58%
003634 嘉实农业产业股票 1.1605 0.57%
000762 汇添富绝对收益定开混合 1.0790 0.56%
163803 中银持续增长混合A 0.4313 0.56%
004897 长安鑫恒回报混合A 1.1424 0.55%
004898 长安鑫恒回报混合C 1.1418 0.55%
004907 长安鑫垚主题混合A 1.1373 0.55%
160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.2694 0.55%
160633 鹏华证券分级 0.9120 0.55%
320017 诺安全球不动产 1.4690 0.55%
002844 金鹰多元策略混合 1.0445 0.54%
004069 南方中证全指证券ETF联接A 1.0032 0.54%
004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 1.0003 0.54%
004908 长安鑫垚主题混合C 1.1367 0.54%
501016 国泰中证申万证券行业指数 1.0424 0.54%
502010 易方达证券公司分级 1.1394 0.54%
001230 鹏华医药科技股票A 0.5680 0.53%
160632 鹏华酒A 1.3240 0.53%
000532 景顺长城优势企业 1.7340 0.52%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1941 0.52%
161706 招商优质成长 1.6671 0.52%
163113 申万证券行业指数分级 1.0369 0.52%
502053 长盛中证证券公司分级 0.9610 0.52%
519710 交银荣安保本混合 1.3480 0.52%
001106 华商健康生活混合 0.9820 0.51%
001657 长安鑫富领先混合A 1.3710 0.51%
160916 大成优选股票 2.7750 0.51%
161027 富国中证全指证券公司指数分级 0.9910 0.51%
570001 诺德价值优势 1.8303 0.51%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接 1.4670 0.50%
001281 长安鑫利优选混合 1.5816 0.50%
002072 长安鑫利优选混合C 1.5780 0.50%
160419 华安中证全指证券公司指数分级 1.0306 0.50%
519702 交银趋势混合A 1.4120 0.50%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.4750 0.48%
161629 融通证券分级 1.0390 0.48%
004423 华商研究精选灵活配置 1.0720 0.47%
000822 东海美丽中国灵活配置 1.0930 0.46%
001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1193 0.46%
002604 华夏新起点混合 1.0890 0.46%
004119 广发创新驱动灵活配置混合 1.0930 0.46%
378006 上投全球新兴市场 1.0990 0.46%
519915 富国消费主题混合 1.0990 0.46%
001766 上投摩根医疗健康股票 0.8880 0.45%
005049 长安鑫旺价值混合A 1.0833 0.45%
005050 长安鑫旺价值混合C 1.0816 0.45%
070012 嘉实海外中国 0.8850 0.45%
160605 鹏华中国50 1.3300 0.45%
165513 信诚全球商品主题 0.4490 0.45%
003596 长盛盛腾混合A 1.3505 0.44%
003597 长盛盛腾混合C 1.3594 0.44%
004611 民生加银鑫信债券C 1.0539 0.44%
020005 国泰金马稳健 1.1370 0.44%
400025 东方新兴成长混合 1.4998 0.44%
161601 融通新蓝筹 0.9167 0.43%
000431 鹏华品牌传承混合 1.4290 0.42%
161720 招商中证全指证券公司指数分级 0.7170 0.42%
003044 东方红战略精选混合A 1.0598 0.41%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1473 0.41%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1468 0.41%
003834 华夏能源革新股票 1.2210 0.41%
110010 易方达价值成长 1.8696 0.41%
001179 德邦大健康灵活配置混合 1.1161 0.40%
003045 东方红战略精选混合C 1.0543 0.40%
004410 招商央视财经50指数C 2.0120 0.40%
050020 博时抗通胀增强 0.5040 0.40%
070027 嘉实周期优选 2.2720 0.40%
217027 招商央视财经50指数 2.0150 0.40%
001800 华安新乐享保本混合 1.0240 0.39%
004746 易方达上证50指数C 1.4035 0.39%
050015 博时大中华亚太精选股票 1.2870 0.39%
110003 易方达上证50 1.4046 0.39%
400018 东方央视财经50指数 1.5018 0.39%
519062 海富通阿尔法对冲 1.2870 0.39%
000214 广发成长优选混合 1.5870 0.38%
004704 平安大华惠元纯债 1.0317 0.38%
340006 兴全全球视野 1.5922 0.38%
000083 汇添富消费行业混合 3.2180 0.37%
000879 中海医药健康产业混合C 1.3710 0.37%
001540 浙商汇金转型驱动 0.8190 0.37%
001552 天弘中证证券保险A 0.8646 0.37%
001553 天弘中证证券保险C 0.8594 0.37%
001741 广发百发大数据精选混合A 1.0800 0.37%
001742 广发百发大数据精选混合E 1.0790 0.37%
000878 中海医药健康产业混合A 1.4110 0.36%
001709 华富物联世界灵活配置混合 1.1070 0.36%
003629 上投摩根全球多元配置人民币 1.1140 0.36%
000193 国泰美国房地产开发股票 1.4290 0.35%
001373 易方达新丝路灵活配置混合 0.8490 0.35%
005063 广发中证全指家用电器指数A 1.0577 0.34%
005064 广发中证全指家用电器指数C 1.0571 0.34%
000780 鹏华医疗保健股票 1.2010 0.33%
001603 易方达安盈回报混合 1.2280 0.33%
165312 建信央视50 1.8699 0.33%
519068 汇添富成长焦点 1.9976 0.33%
620001 金元惠理宝石动力 1.1273 0.33%
730002 方正富邦红利精选 1.2290 0.33%
002133 广发鑫益混合 1.2500 0.32%
241001 华宝海外中国 1.8660 0.32%
000985 嘉实逆向策略股票 1.2780 0.31%
001725 汇添富高端制造股票 1.3010 0.31%
002914 鹏华兴锐定期开放混合 1.0727 0.31%
160516 博时中证800证券保险指数分级 1.2581 0.31%
270005 广发聚丰 1.0183 0.31%
000950 易方达沪深300非银行ETF联接 0.9328 0.30%
001431 方正富邦优选灵活配置混合 0.9900 0.30%
002849 金信智能中国2025混合 0.9920 0.30%
160625 鹏华证券保险分级 1.3310 0.30%
162214 泰达宏利中小盘 1.0080 0.30%
001641 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 1.0480 0.29%
004905 华泰柏瑞生物医药混合 1.0355 0.29%
002319 大成一带一路灵活配置混合 1.0920 0.28%
002851 南方品质混合 1.4490 0.28%
005117 金信价值精选灵活配置混合A 0.9908 0.28%
005118 金信价值精选灵活配置混合C 0.9907 0.28%
160635 鹏华医药分级 1.0870 0.28%
160719 嘉实黄金 0.7040 0.28%
162203 泰达宏利稳定 1.1266 0.28%
519066 汇添富蓝筹稳健 2.5320 0.28%
000390 华商优势行业 1.1270 0.27%
000711 嘉实医疗保健股票 1.4940 0.27%
001067 鹏华弘盛混合 1.1885 0.27%
001163 银华中国梦30股票 1.1270 0.27%
001380 鹏华弘盛混合C 1.6187 0.27%
003321 易方达原油C类人民币 0.9720 0.27%
200008 长城品牌优选 1.4557 0.27%
257050 国联安主题驱动混合 1.4490 0.27%
450002 国富弹性市值 1.2466 0.27%
001263 大成景穗灵活配置混合 1.1490 0.26%
002989 融通通乾研究精选混合 1.2715 0.26%
003889 汇安丰泽混合A 1.4415 0.26%
003890 汇安丰泽混合C 1.4399 0.26%
161129 易方达原油A类人民币 0.9753 0.26%
501009 汇添富中证生物科技指数A 1.1550 0.26%
501010 汇添富中证生物科技指数C 1.1535 0.26%
519013 海富通风格优势 0.7610 0.26%
519959 长信多利混合 1.1400 0.26%
002297 方正富邦优选灵活配置混合C 1.2260 0.25%
160127 南方新兴消费分级 1.2160 0.25%
161213 国投瑞银消费服务指数 1.5980 0.25%
161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.1940 0.25%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.4516 0.25%
501000 国金通用鑫新灵活配置(LOF) 1.2170 0.25%
002624 广发优企精选混合 1.2290 0.24%
004183 富国产业升级混合 1.1667 0.24%
050008 博时第三产业 0.8420 0.24%
160814 长盛中证金融地产指数分级 0.8460 0.24%
163810 中银价值精选 1.6870 0.24%