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2017年09月19日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
003886 汇安丰利混合A 1.1174 2.54%
160628 鹏华地产分级 1.1710 1.91%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.8400 1.82%
001556 天弘中证全指房地产A 0.8377 1.59%
001557 天弘中证全指房地产C 0.8324 1.59%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.8240 1.34%
968010 摩根太平洋证券人民币 15.3800 1.32%
968011 摩根太平洋证券美元 14.8000 1.30%
001359 国联安添鑫灵活配置混合 1.1256 0.97%
001654 国联安添鑫灵活配置混合C 1.0985 0.97%
519712 交银阿尔法核心 1.8030 0.90%
162102 金鹰中小盘精选 1.0246 0.86%
519697 交银行业灵活配置 2.7110 0.82%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.2170 0.75%
519767 交银科技创新灵活配置混合 0.9800 0.72%
620008 金元惠理新经济主题股票 1.2660 0.72%
000496 长安产业精选混合 1.1339 0.70%
002071 长安产业精选混合C 1.1340 0.70%
001366 金鹰产业整合混合 0.7340 0.69%
519690 交银稳健配置 1.4961 0.69%
290011 泰信中小盘 1.8120 0.67%
002155 国金鑫瑞灵活配置混合 1.0069 0.64%
040020 华安升级主题 1.2520 0.64%
000991 工银战略转型股票A 1.1420 0.62%
519002 华安安信消费混合A 1.4880 0.61%
003298 嘉实物流产业股票A 1.1810 0.60%
003299 嘉实物流产业股票C 1.1780 0.60%
539003 建信全球资源股票 0.8380 0.60%
161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.1000 0.55%
161128 易标普信息科技人民币 1.1194 0.54%
470888 汇添富香港优势精选股票 1.1700 0.52%
000251 工银金融地产股票 2.3720 0.51%
100022 富国天瑞强势 0.6346 0.51%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.8946 0.49%
163208 诺安油气能源 0.8250 0.49%
004243 广发道琼斯石油指数C 0.8936 0.48%
004357 南方智慧混合 1.0552 0.48%
378546 上投全球天然资源 0.6700 0.45%
519696 交银环球精选 1.7790 0.45%
519981 长信美国标普100 1.1800 0.43%
630001 华商领先企业 0.9224 0.41%
001583 安信新常态股票 1.2690 0.40%
050020 博时抗通胀增强 0.4980 0.40%
519709 交银全球资源股票 1.4930 0.40%
290004 泰信优质生活 0.9026 0.39%
519698 交银先锋 1.2494 0.39%
162411 华宝标普石油指数 0.5280 0.38%
001723 华商新动力灵活配置混合 0.8170 0.37%
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 1.3890 0.36%
165510 信诚金砖四国 0.8430 0.36%
000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.4260 0.35%
001824 博时沪港深成长企业 1.1450 0.35%
003721 易标普信息科技美元汇 0.1708 0.35%
519008 汇添富优势精选混合 2.7158 0.35%
040046 华安纳斯达克100指数 1.7740 0.34%
270042 广发纳斯达克100指数 1.7850 0.34%
000614 华安德国30（DAX）ETF联接 1.2240 0.33%
001614 东方区域发展混合 0.9490 0.33%
160416 华安标普石油指数 0.9080 0.33%
167301 方正富邦保险主题指数分级 1.2160 0.33%
000173 汇添富美丽30股票 2.1830 0.32%
001792 大成绝对收益策略混合C 0.9300 0.32%
118001 易方达亚洲精选 0.9540 0.32%
241001 华宝海外中国 1.8600 0.32%
000844 南方绝对收益 1.1914 0.30%
003046 招商信用定开债人民币 0.9950 0.30%
004508 融通新动力灵活配置混合 1.0050 0.30%
004783 中融量化智选混合C 1.1243 0.30%
000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 1.0558 0.29%
001641 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 1.0430 0.29%
001682 新华鑫回报混合 1.0350 0.29%
002527 南方安享绝对收益 0.9749 0.29%
002630 江信瑞福灵活配置混合A 1.0006 0.29%
003928 前海联合永兴纯债 1.0670 0.29%
004212 中融量化智选混合 1.1266 0.29%
161130 易方达纳斯达克100人民币 0.9924 0.29%
519692 交银成长 4.4554 0.29%
001449 华商双驱优选混合 1.0840 0.28%
100050 富国全球债券 1.0690 0.28%
160719 嘉实黄金 0.7150 0.28%
161116 易方达黄金主题人民币A 0.7200 0.28%
378006 上投全球新兴市场 1.0620 0.28%
960016 交银成长混合H 4.4821 0.28%
001290 广发安泰混合 1.1010 0.27%
001320 工银丰盈回报灵活配置混合 1.1330 0.27%
002443 前海开源沪港深龙头精选混合 1.1330 0.27%
003279 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 0.9974 0.27%
004491 海富通欣悦混合A 1.0033 0.27%
161125 易方达标普500指数人民币 1.0375 0.27%
001300 大成睿景灵活配置混合A 0.7790 0.26%
001301 大成睿景灵活配置混合C 0.7640 0.26%
002804 华泰柏瑞量化对冲 1.0530 0.26%
050025 博时标普500ETF联接A 1.8652 0.26%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0806 0.25%
001811 中欧明睿新常态混合 1.1940 0.25%
519058 海富通双福分级债券B 0.8030 0.25%
590008 中邮战略新兴产业 4.0190 0.25%
004018 招商兴华灵活配置混合A 1.1031 0.24%
004597 南方银行ETF联接A 0.9833 0.24%
160418 华安中证银行指数分级 0.8819 0.24%
160517 博时中证银行指数分级 1.0019 0.24%
217002 招商安泰平衡 1.0506 0.24%
519773 交银数据产业灵活配置混合 0.8330 0.24%
000717 融通转型三动力灵活配置混合A 1.3290 0.23%
001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.0876 0.23%
003586 先锋精一混合A 1.0693 0.23%
003587 先锋精一混合C 1.0619 0.23%
004019 招商兴华灵活配置混合C 1.1086 0.23%
004598 南方银行ETF联接C 0.9823 0.23%
161121 易方达银行分级 0.9410 0.23%
001594 天弘中证银行指数A 1.0904 0.22%
001595 天弘中证银行指数C 1.0838 0.22%
020010 国泰金牛创新 1.3930 0.22%
168205 中融中证银行指数分级 0.9080 0.22%
700003 平安大华策略先锋混合 1.7910 0.22%
000867 华宝品质生活股票 0.9590 0.21%
001287 安信优势增长混合 1.3315 0.21%
001791 大成绝对收益策略混合A 0.9480 0.21%
002036 安信优势增长混合C 1.3285 0.21%
002400 南方亚洲美元债(QDII)人民币A 1.0927 0.21%
004445 鹏华丰嘉债券 1.0715 0.21%
004558 汇安丰裕灵活配置混合A 1.0106 0.21%
004559 汇安丰裕灵活配置混合C 1.0105 0.21%
100055 富国全球顶级消费品 1.4510 0.21%
160631 鹏华银行分级 0.9610 0.21%
000747 广发逆向策略混合 1.5390 0.20%
000928 中融国企改革混合 0.9800 0.20%
001059 中金绝对收益 1.0120 0.20%
001970 泰信鑫选灵活配置混合 1.0080 0.20%
002401 南方亚洲美元债(QDII)人民币C 1.0844 0.20%
002580 泰信鑫选混合C 1.0070 0.20%
002623 广发服务业精选混合 1.0220 0.20%
002782 富国祥利定期开放债券发起式 1.0020 0.20%
002877 华夏大中华信用债A 0.9860 0.20%
003463 泰达宏利亚洲债券(QDII)A 1.0032 0.20%
003464 泰达宏利亚洲债券(QDII)C 0.9996 0.20%
160518 博时睿远 1.0050 0.20%
161723 招商中证银行指数分级 1.0110 0.20%
206005 鹏华上证民企50ETF联接 1.5140 0.20%
001339 华福鼎新灵活配置混合 1.0550 0.19%
002116 广发安享混合A 1.0470 0.19%
002426 华安全球美元票息债券(QDII)人民币A 1.0750 0.19%
002429 华安全球美元票息债券(QDII)C 1.0690 0.19%
003629 上投摩根全球多元配置人民币 1.0670 0.19%
161029 富国中证银行指数分级 1.0370 0.19%
217015 招商全球资源 1.0770 0.19%
501300 海富通全球收益债券人民币 0.9714 0.19%
502056 广发医疗指数分级 0.9942 0.19%
519212 万家宏观择时多策略混合A 1.1226 0.19%
000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.2724 0.18%
000667 工银绝对收益混合发起A 1.1180 0.18%
001297 平安大华智慧中国混合 0.5690 0.18%
001413 中融新动力混合A 1.1170 0.18%
001414 中融新动力混合C 1.0900 0.18%
002391 华安全球美元收益债券(QDII)人民币A 1.0960 0.18%
002393 华安全球美元收益债券(QDII)C 1.0890 0.18%
002624 广发优企精选混合 1.1290 0.18%
003580 泰康沪港深价值优选混合 1.1723 0.18%
183001 银华全球优选(QDII-FOF) 1.0910 0.18%
000274 广发亚太中高收益债券 1.2060 0.17%
000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.1860 0.17%
001063 华夏海外收益债券C 1.1950 0.17%
001518 万家瑞兴 1.3860 0.17%
003025 新华红利回报混合 1.0304 0.17%
003385 工银全球美元债A人民币 0.9562 0.17%
003387 工银全球美元债C 0.9535 0.17%
080005 长盛量化红利 1.1810 0.17%
162412 华宝医疗ETF联接A 0.9231 0.17%
163813 中银全球策略 0.5920 0.17%
180013 银华领先策略 1.6095 0.17%
501021 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) 1.3593 0.17%
001061 华夏海外收益债券A 1.2200 0.16%
001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 1.0433 0.16%
004008 中融鑫思路混合A 1.7495 0.16%
004009 中融鑫思路混合C 1.7428 0.16%
164701 汇添富黄金及贵金属 0.6170 0.16%
270027 广发全球农业指数 1.2230 0.16%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 0.8899 0.16%
519062 海富通阿尔法对冲 1.2640 0.16%
001048 富国新兴产业股票 1.3260 0.15%
001227 中邮信息产业灵活配置混合 0.6850 0.15%
001875 前海开源沪港深优势精选混合A 1.3310 0.15%
002979 广发中证全指金融地产ETF联接C 1.0422 0.15%
003321 易方达原油C类人民币 0.8909 0.15%
004858 长信量化多策略股票C 1.3100 0.15%
040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.2707 0.15%
040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.2707 0.15%
161129 易方达原油A类人民币 0.8935 0.15%
519185 万家精选混合A 1.2826 0.15%
519965 长信量化多策略股票 1.3080 0.15%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接 1.2492 0.14%
002168 嘉实智能汽车股票 1.4600 0.14%
002214 中海沪港深价值优选混合 1.4770 0.14%
003255 前海开源鼎裕债券C 1.0337 0.14%
003707 民生加银鑫兴纯债债券C 1.1832 0.14%
004419 汇添富美元债债券人民币A 0.9821 0.14%
004420 汇添富美元债债券人民币C 0.9804 0.14%
100061 富国中国中小盘股票 2.1670 0.14%
161601 融通新蓝筹 0.8880 0.14%
550008 信诚优胜精选 1.4090 0.14%