近一月前海开源鼎裕债券C基金净值查询
查询指定日期范围前海开源鼎裕债券C003255净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0132 |
0.65% |
2024-04-25 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0067 |
0.08% |
2024-04-24 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0059 |
0.38% |
2024-04-23 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0021 |
-0.19% |
2024-04-22 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0040 |
-0.33% |
2024-04-19 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0073 |
-0.16% |
2024-04-18 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0089 |
-0.08% |
2024-04-17 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0097 |
0.76% |
2024-04-16 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0021 |
-0.92% |
2024-04-15 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0114 |
-0.38% |
2024-04-12 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0153 |
0.06% |
2024-04-11 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0147 |
0.18% |
2024-04-10 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0129 |
-0.14% |
2024-04-09 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0143 |
0.27% |
2024-04-08 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0116 |
-0.20% |
2024-04-03 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0136 |
0.26% |
2024-04-02 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0110 |
0.02% |
2024-04-01 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0108 |
0.60% |
2024-03-29 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0048 |
0.27% |