热搜: 曹名长 港股开户 华夏全球 上投亚太 海富股票
各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2017年04月28日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
168203 中融国证钢铁行业指数分级 0.8350 2.58%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 0.9380 2.29%
519698 交银先锋 1.3167 2.27%
675123 西部汇逸债券C 1.0188 2.27%
001723 华商新动力灵活配置混合 0.8590 2.26%
519767 交银科技创新灵活配置混合 0.9980 2.15%
519773 交银数据产业灵活配置混合 0.8760 1.86%
004019 招商兴华灵活配置混合C 1.0180 1.80%
001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 0.8380 1.45%
505888 嘉实元和 1.1161 1.45%
519091 新华泛资源优势混合 2.5060 1.29%
519165 新华鑫利灵活配置 1.1920 1.19%
519089 新华优选成长 1.3752 1.14%
519097 新华中小市值优选 1.5130 1.14%
001496 工银聚焦30股票 0.8090 1.13%
000520 上银新兴价值成长 1.2720 1.11%
519156 新华行业灵活配置 1.5610 1.10%
519157 新华行业灵活配置混合C 1.3840 1.10%
001797 华融新利灵活配置混合 1.0320 1.08%
001838 国投瑞银国家安全混合 0.9030 1.01%
000826 广发百发100指数A 0.9360 0.97%
000827 广发百发100指数E 0.9340 0.97%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.7470 0.95%
001245 工银生态环境股票 0.8650 0.93%
003858 前海开源周期优选混合C 0.9616 0.92%
001959 华商乐享互联灵活配置混合 0.8880 0.91%
003857 前海开源周期优选混合A 0.9624 0.91%
519993 长信增利动态策略 1.1792 0.90%
001275 中邮创新优势灵活配置混合 0.9100 0.89%
161030 富国中证体育产业指数分级 0.6790 0.89%
000061 华夏盛世精选 1.0270 0.88%
001071 华安媒体互联网混合 0.9320 0.87%
003646 创金合信中证1000指数增强A 0.9584 0.87%
003647 创金合信中证1000指数增强C 0.9579 0.87%
000541 华商创新成长灵活配置 1.5320 0.86%
002251 华夏军工安全混合 1.0610 0.86%
001457 华商新常态混合 0.9460 0.85%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.0660 0.85%
001302 前海开源金银珠宝混合 1.0820 0.84%
590003 中邮核心优势 1.6780 0.84%
000926 中信建投睿信 0.9740 0.83%
519965 长信量化多策略股票 1.2090 0.83%
000971 诺安新经济 0.9840 0.82%
001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.6303 0.82%
001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.6168 0.82%
290004 泰信优质生活 0.9562 0.82%
519959 长信多利混合 0.9780 0.82%
630001 华商领先企业 0.9190 0.82%
519099 新华灵活主题 1.2410 0.81%
519983 长信量化先锋 1.6100 0.81%
003865 创金合信量化多因子股票C 1.1540 0.79%
168102 九泰锐富事件驱动混合 1.0160 0.79%
730001 方正富邦创新动力 1.1420 0.79%
163110 申万量化小盘 2.5979 0.78%
378546 上投全球天然资源 0.6470 0.78%
590001 中邮核心优选 1.2310 0.78%
001681 新华积极价值灵活配置混合 0.9290 0.76%
229002 泰达宏利逆向股票 2.1110 0.76%
519095 新华行业周期轮换 1.8600 0.76%
000761 国富健康优质生活股票 1.0730 0.75%
000886 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 0.6680 0.75%
233009 大摩多因子策略 1.4850 0.75%
001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.6800 0.74%
003208 东兴量化多策略混合 0.9023 0.73%
004221 长信量化先锋混合C 1.5140 0.73%
160106 南方高增长 1.2606 0.73%
481010 工银中小盘成长 1.3810 0.73%
519029 华夏稳增混合 1.7840 0.73%
001574 中海混改红利混合 0.8400 0.72%
001917 招商量化精选股票 0.9740 0.72%
003974 中信建投睿泰灵活配置混合A 0.9034 0.72%
003975 中信建投睿泰灵活配置混合C 0.9032 0.72%
000513 富国高端制造行业股票 1.4180 0.71%
001754 永赢量化灵活配置混合发起式 0.9960 0.71%
003986 申万菱信中证500指数优选增强 1.0474 0.71%
161122 易方达生物分级 1.0492 0.71%
398011 中海分红增利 0.6566 0.71%
002210 创金合信量化多因子股票 1.1550 0.70%
002225 长城新视野混合A 1.0080 0.70%
002226 长城新视野混合C 1.0030 0.70%
290011 泰信中小盘 1.8580 0.70%
377240 上投新兴动力 2.3090 0.70%
519694 交银蓝筹 0.8895 0.70%
590008 中邮战略新兴产业 4.3430 0.70%
960007 上投摩根新兴动力混合H 2.3110 0.70%
001459 广发中证全指原材料ETF联接 1.0519 0.69%
003416 招商财经大数据股票 0.8590 0.69%
001637 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 1.0330 0.68%
002975 广发中证全指原材料ETF联接C 1.0508 0.68%
090007 大成策略回报 1.1860 0.68%
000432 中银优秀企业股票 1.5120 0.67%
000471 富国城镇发展股票 1.9470 0.67%
001037 国投瑞银锐意改革混合 0.9010 0.67%
003047 招商信用定开债美元 0.1510 0.67%
040015 华安动态灵活配置 1.3580 0.67%
090018 大成新锐产业混合A 1.6430 0.67%
110029 易方达科讯 1.0523 0.67%
161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.0570 0.67%
162107 金鹰中证500指数分级 0.9602 0.67%
540010 汇丰晋信科技先锋 1.9243 0.67%
000535 长盛航天海工装备灵活配置 1.0680 0.66%
002263 泰达宏利大数据混合 1.1520 0.66%
003554 泰达宏利大数据混合C 1.1513 0.66%
165510 信诚金砖四国 0.7610 0.66%
398041 中海量化策略 0.9140 0.66%
519678 银河消费驱动 1.5160 0.66%
000690 前海开源大海洋混合 1.0890 0.65%
050014 博时创业成长 1.8650 0.65%
001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 0.9450 0.64%
002553 博时创业成长混合C 1.8950 0.64%
210004 金鹰稳健成长 1.4210 0.64%
090013 大成竞争优势 1.1140 0.63%
240004 华宝动力组合混合A 1.5577 0.63%
410009 华富量子生命力 1.0294 0.63%
519994 长信金利趋势股票 0.5241 0.63%
519995 长信金利趋势 0.5241 0.63%
002079 前海开源中国稀缺资产混合C 0.9690 0.62%
004194 招商中证1000指数增强A 0.9257 0.62%
004195 招商中证1000指数增强C 0.9220 0.62%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9716 0.62%
460002 华泰柏瑞积极成长 1.1981 0.62%
519058 海富通双福分级债券B 0.8160 0.62%
001460 广发中证全指能源ETF联接A 0.8204 0.61%
002973 广发中证全指能源ETF联接C 0.8201 0.61%
400001 东方龙混合 1.0267 0.61%
001742 广发百发大数据精选混合E 1.0120 0.60%
002952 建信多因子量化股票 0.9712 0.60%
020010 国泰金牛创新 1.3340 0.60%
150054 泰达中证500进取 0.9444 0.60%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 1.0090 0.60%
168101 九泰锐智定增混合 1.1770 0.60%
001421 南方量化 1.1990 0.59%
001753 红土创新新兴产业混合 0.8510 0.59%
320007 诺安成长混合 1.0290 0.59%
000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.2060 0.58%
001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.0410 0.58%
001480 财通成长优选混合 0.8630 0.58%
002345 华夏高端制造混合A 1.0470 0.58%
160637 鹏华创业板分级 0.8630 0.58%
519019 大成景阳领先 0.8600 0.58%
000062 银华成长股债30/70指数 1.2280 0.57%
000404 易方达新兴成长灵活配置 1.9440 0.57%
001605 国富沪港深成长精选股票 0.8800 0.57%
002669 华商万众创新混合 0.8810 0.57%
161126 易方达标普医疗保健人民币 1.0890 0.57%
000969 前海开源大安全混合 1.0780 0.56%
001301 大成睿景灵活配置混合C 0.7210 0.56%
001366 金鹰产业整合混合 0.7160 0.56%
001556 天弘中证全指房地产A 0.7710 0.56%
001557 天弘中证全指房地产C 0.7669 0.56%
001897 九泰久盛量化先锋混合 1.0820 0.56%
161123 易方达重组分级 0.8867 0.56%
164818 工银中证传媒指数分级 1.0154 0.56%
180020 银华成长先锋 1.0770 0.56%
213008 宝盈资源优选 1.5000 0.56%
519918 华夏兴和混合A 1.4470 0.56%
001227 中邮信息产业灵活配置混合 0.7250 0.55%
001300 大成睿景灵活配置混合A 0.7330 0.55%
001349 富国改革动力混合 0.7250 0.55%
002692 富国创新科技混合A 0.9180 0.55%
090009 大成行业轮动 1.4640 0.55%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.0880 0.55%
161225 国投瑞银瑞盈混合 1.1050 0.55%
161609 融通动力先锋 1.6320 0.55%
168204 中融中证煤炭指数分级 0.7310 0.55%
000409 鹏华环保产业股票 1.6700 0.54%
000609 华商新量化灵活配置混合 1.6710 0.54%
001662 创金沪港深精选混合 1.1110 0.54%
001887 中欧价值智选混合E 1.9172 0.54%
003241 创金合信量化发现混合A 0.9309 0.54%
003242 创金合信量化发现混合C 0.9260 0.54%
004235 中欧价值智选混合C 1.7400 0.54%
090006 大成2020生命周期 0.7450 0.54%
162413 华宝兴业中证1000指数分级 0.7685 0.54%
164815 工银标普全球自然资源指数 0.8002 0.54%
166019 中欧价值智选混合 1.7439 0.54%
270022 广发内需增长 0.9300 0.54%
375010 摩根中国优势混合A 1.1005 0.54%
398031 中海蓝筹灵活 0.7088 0.54%
519987 长信恒利优势 1.1090 0.54%
000893 工银创新动力 0.7640 0.53%
000939 中银研究精选灵活配置混合 0.7610 0.53%
004065 中融量化多因子混合 0.9255 0.53%
090004 大成精选增值 0.9077 0.53%
110025 易方达资源行业混合 0.9510 0.53%
161017 富国中证500 2.0960 0.53%
161628 融通军工分级 0.7580 0.53%
163119 申万中证申万新兴健康产业指数 0.8872 0.53%
257070 国联安优选行业 1.5230 0.53%
370027 上投智选30 1.7080 0.53%
519601 海富通中国海外 1.5170 0.53%
590002 中邮核心成长混合 0.6499 0.53%
630006 华商产业升级 1.1430 0.53%
001291 大摩量化多策略股票 0.9590 0.52%
001679 前海开源中国稀缺资产混合 0.9680 0.52%
002654 上投摩根策略精选混合 0.9720 0.52%
003563 工银国际原油(QDII-LOF-FOF)现汇 0.1161 0.52%
003625 创金合信资源股票发起式C 1.0207 0.52%
161036 富国中证娱乐主题指数增强型 0.9756 0.52%
540008 汇丰晋信低碳先锋 1.6123 0.52%