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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
招商中证全指软件ETF发起式联接A | 0.6922 | 4.18% |
招商中证全指软件ETF发起式联接C | 0.6899 | 4.18% |
招商优势企业混合A | 3.5522 | 2.86% |
招商体育文化休闲股票A | 1.5230 | 2.84% |
深TMT联接A | 1.5659 | 2.72% |
招商丰拓灵活混合A | 1.4865 | 2.51% |
招商丰拓灵活混合C | 1.4290 | 2.51% |
招商社会责任混合D | 0.7610 | 2.16% |
招商社会责任混合A | 0.7611 | 2.15% |
招商社会责任混合C | 0.7591 | 2.15% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
海富通大中华混合(QDII) | 0.9067 | 1.75% |
信诚四国LOF | 0.6160 | -0.16% |
中银标普全球资源等权重指数(QDII)A | 1.5810 | -0.50% |
中银标普全球资源等权重指数(QDII)C | 1.5720 | -0.57% |
恒生中小C | 0.9020 | 0.11% |
恒生中小LOF | 0.9050 | 0.00% |
银华全球 | 1.0970 | -2.40% |
南方全球债券C(人民币) | 0.7574 | 0.34% |
南方全球债券A(人民币) | 0.7657 | 0.29% |
南方全球债券C(美元现汇) | 0.1111 | 0.18% |