2016年09月28日开放式基金净值查询一览表

基金代码	基金名称	净值	增长率
162411	华宝标普石油指数	0.6230	5.95%
001481	华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII)	0.0934	5.90%
163208	诺安油气能源	0.8790	4.39%
501018	南方原油(QDII-FOF-LOF)	0.9295	3.36%
160416	华安标普石油指数	0.9080	2.95%
539003	建信全球资源股票	0.7420	2.20%
100056	富国低碳环保	2.3270	1.93%
001048	富国新兴产业股票	1.1260	1.90%
378546	上投全球天然资源	0.5970	1.88%
000049	中银标普全球资源等权重指数	0.9180	1.77%
217015	招商全球资源	0.9290	1.75%
210004	金鹰稳健成长	1.3810	1.47%
164815	工银标普全球自然资源指数	0.8210	1.36%
121006	国投瑞银稳健增长	1.7220	1.29%
000757	华富智慧城市灵活配置混合	1.0380	1.27%
121005	国投瑞银创新动力	0.5977	1.27%
519670	银河行业混合A	1.4500	1.26%
070013	嘉实研究精选	1.9920	1.22%
000418	景顺长城成长之星	1.5180	1.13%
519673	银河康乐	1.3450	1.13%

519002	华安安信消费混合A	1.6720	1.09%
000684	长盛养老健康产业灵活配置	1.2430	1.06%
040020	华安升级主题	1.1640	1.04%
001197	长盛转型升级主题灵活配置混合	0.7970	1.01%
161219	国投瑞银新兴产业	1.1950	1.01%
410006	华富策略精选	1.4936	1.01%
000457	上投摩根核心成长	1.8120	1.00%
000598	长盛生态环境主题混合	1.4260	0.99%
160812	长盛同益成长回报	1.4310	0.99%
000567	广发聚祥灵活混合	1.6850	0.96%
165510	信诚金砖四国	0.7430	0.95%
206011	鹏华美国房地产	1.2040	0.92%
000179	广发美国房地产指数	1.3340	0.91%
350002	天治品质优选	0.7061	0.90%
000180	广发美国房地产指数现汇	0.2001	0.86%
160213	国泰纳斯达克100指数	2.2170	0.86%
001864	中海魅力长三角混合	1.0650	0.85%
519665	银河美丽股票C	1.5580	0.84%
519672	银河蓝筹精选	1.6770	0.84%
160215	国泰价值经典	1.4710	0.82%
519664	银河美丽股票A	1.5890	0.82%
002132	广发鑫享灵活配置混合A	0.9940	0.81%
740001	长安宏观策略	1.3770	0.81%
519606	国泰金鑫	1.3820	0.80%
096001	大成标普500	1.5400	0.79%
000263	工银信息产业	1.8000	0.78%
350001	天治财富增长	0.9798	0.77%
000885	广发全球农业指数美元现汇	0.1620	0.75%
001168	国投瑞银优选收益混合	1.0750	0.75%
270027	广发全球农业指数	1.0800	0.75%
000825	圆信永丰双红利C	1.1210	0.72%
020001	国泰金鹰增长	0.9830	0.72%
000824	圆信永丰双红利A	1.1310	0.71%
519642	银河智造混合	0.9950	0.71%
690003	民生精选	1.1430	0.70%
270005	广发聚丰	0.9519	0.69%
001037	国投瑞银锐意改革混合	0.8920	0.68%
000328	上投摩根转型动力	1.4990	0.67%
000870	嘉实新收益混合	1.6540	0.67%
519679	银河主题策略	3.6470	0.66%
000566	华泰柏瑞创新升级混合	1.8610	0.65%
165513	信诚全球商品主题	0.4670	0.65%
320017	诺安全球不动产	1.5540	0.65%
000967	华泰柏瑞创新动力混合	1.0940	0.64%
160805	长盛同智优势	0.8299	0.64%
377240	上投新兴动力	2.1900	0.64%
730002	方正富邦红利精选	1.2530	0.64%
960007	上投摩根新兴动力混合H	2.1930	0.64%
001626	国泰央企改革股票	0.9660	0.63%
002451	平安大华睿享文娱混合C	0.9610	0.63%
202801	南方全球精选	0.8040	0.63%
001717	工银前沿医疗股票	1.1360	0.62%
002450	平安大华睿享文娱混合A	0.9680	0.62%
000136	民生加银策略精选混合	2.4680	0.61%
000294	华安生态优先股票	1.6620	0.61%
001365	大成正向回报灵活配置混合	0.6750	0.60%
000601	华宝兴业创新股票	0.8640	0.58%
257010	国联安德盛小盘精选	1.0360	0.58%
398001	中海优质成长	0.4129	0.58%
690009	民生加银红利回报	1.7430	0.58%
000595	嘉实泰和混合	1.9370	0.57%
050025	博时标普500ETF联接A	1.6493	0.57%
166301	华商新趋势优选灵活配置混合	2.1300	0.57%
340008	兴全有机增长	2.0312	0.56%
519017	大成积极成长	1.1010	0.55%
550002	信诚精萃成长	0.8186	0.55%
550008	信诚优胜精选	2.0050	0.55%
377010	上投阿尔法	3.2602	0.54%
000308	建信创新中国股票	2.2830	0.53%
001482	上投摩根新兴服务股票	0.9480	0.53%
070021	嘉实主题新动力	1.5050	0.53%
121001	国投瑞银融华债券	1.7776	0.53%
183001	银华全球优选(QDII-FOF)	0.9450	0.53%
001577	嘉实低价策略股票	0.9610	0.52%
460001	华泰柏瑞盛世中国	0.4681	0.52%
000587	大成灵活配置混合	1.9890	0.51%
001366	金鹰产业整合混合	0.7850	0.51%
121002	国投瑞银景气行业混合	1.3041	0.51%
000628	大成高新技术产业	1.1950	0.50%
001583	安信新常态股票	1.0080	0.50%
001694	华安沪港深外延增长灵活配置混合	1.2020	0.50%
090013	大成竞争优势	2.0150	0.50%
163415	兴全商业模式优选混合	1.8220	0.50%
206009	鹏华新兴产业	2.0270	0.50%
240011	华宝大盘精选	1.6931	0.50%
001760	嘉实创新成长混合	1.0260	0.49%
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	1.8610	0.49%
000520	上银新兴价值成长	1.2620	0.48%
161620	融通丰利四分法	0.8360	0.48%
001125	博时互联网主题灵活配置混合	0.6400	0.47%
070099	嘉实优质企业	1.4900	0.47%
090007	大成策略回报	1.2710	0.47%
257030	国联安德盛优势	1.2930	0.47%
270006	广发策略优选	1.8417	0.47%
690004	民生稳健成长	1.2930	0.47%
001753	红土创新新兴产业混合	0.8740	0.46%
020009	国泰金鹏蓝筹	0.8700	0.46%
270022	广发内需增长	0.8680	0.46%
519690	交银稳健配置	1.1122	0.46%
350007	天治趋势精选	0.9000	0.45%
375010	摩根中国优势混合A	1.0485	0.45%
690005	民生内需增长	1.3470	0.45%
001313	上投摩根智慧互联股票	0.6900	0.44%
070031	嘉实全球房地产	1.1440	0.44%
519696	交银环球精选	1.6030	0.44%
001563	华富健康文娱灵活配置混合	0.9430	0.43%
040035	华安逆向策略股票	2.5960	0.43%
090020	大成健康产业股票	0.9430	0.43%
260108	景顺长城新兴成长	0.9440	0.43%
630008	华商策略精选	1.3880	0.43%
000165	国投瑞银策略精选混合	1.6860	0.42%
000477	广发主题领先混合	1.6910	0.42%
001044	嘉实新消费股票	0.9600	0.42%
020026	国泰成长优选	2.6450	0.42%
163116	申万菱信申万电子行业投资指数分级	1.0234	0.42%
519019	大成景阳领先	0.9590	0.42%
571002	诺德主题灵活配置	2.1508	0.42%
000020	景顺长城品质投资	1.7130	0.41%
000822	东海美丽中国灵活配置	0.9840	0.41%
001075	宝盈转型动力混合	0.7390	0.41%
001736	圆信永丰优加生活	1.2150	0.41%
002383	大成趋势回报灵活配置混合	0.9720	0.41%
002259	鹏华健康环保混合	1.0080	0.40%
160813	长盛同盛成长优选	0.7710	0.39%
162102	金鹰中小盘精选	1.0539	0.39%
340007	兴全社会责任	2.7970	0.39%
350008	天治成长精选	1.5310	0.39%
370027	上投智选30	1.5580	0.39%
420005	天弘周期策略	1.2850	0.39%
590003	中邮核心优势	2.0610	0.39%
610007	信达澳银消费优选股票	1.2810	0.39%
000831	工银医疗保健	1.3130	0.38%
001410	信达澳银新能源产业股票	1.0680	0.38%
399011	中海上证380	1.3230	0.38%
000043	嘉实美国成长股票(QDII)	1.3610	0.37%
000879	中海医药健康产业混合C	1.1000	0.37%
001210	天弘互联网混合A	0.5895	0.37%
001672	国寿安保智慧生活股票	1.0990	0.37%
519981	长信美国标普100	1.0730	0.37%
000878	中海医药健康产业混合A	1.1210	0.36%
001152	融通新区域新经济灵活配置混合	0.5590	0.36%
001220	民生加银研究精选灵活配置混合	0.8350	0.36%
320005	诺安价值增长	1.1742	0.36%
519068	汇添富成长焦点	1.8127	0.36%
001070	建信信息产业股票	1.1460	0.35%
040004	华安宝利配置	1.1450	0.35%
160121	南方金砖四国指数	0.8640	0.35%
162605	景顺长城鼎益混合(LOF)A	0.8940	0.34%
519674	银河创新成长混合A	2.0606	0.34%
519678	银河消费驱动	1.4580	0.34%
000845	国投瑞银信息消费混合	1.5340	0.33%
001009	上投摩根安全战略	0.9100	0.33%
040008	华安策略优选	1.1186	0.33%
270028	广发制造业精选	2.4070	0.33%
410009	华富量子生命力	1.0421	0.33%
000044	嘉实美国成长股票现汇	1.2520	0.32%
000592	建信改革红利股票	1.8600	0.32%
040021	华安大中华升级股票(QDII)	1.2580	0.32%
217005	招商先锋	0.8407	0.32%
260116	景顺长城核心竞争力	2.1870	0.32%
320001	诺安平衡	0.8536	0.32%
379010	上投中小盘	1.8630	0.32%
000767	华富国泰民安灵活配置混合	0.9640	0.31%
001005	中海合鑫灵活配置	0.6480	0.31%
001105	信达澳银转型创新股票	0.6510	0.31%
090004	大成精选增值	0.8359	0.31%
260112	景顺长城能源基建混合A	1.9350	0.31%
690011	民生加银积极成长混合	1.2760	0.31%
000614	华安德国30（DAX）ETF联接	1.0050	0.30%
001319	农银信息传媒股票	0.7694	0.30%
001617	天弘中证电子指数A	0.8977	0.30%
001618	天弘中证电子指数C	0.8946	0.30%
001781	建信现代服务业股票	1.0160	0.30%
001979	南方沪港深价值	1.0160	0.30%
001983	中邮低碳配置混合	1.0040	0.30%
002085	长盛互联网+混合	1.0120	0.30%
002465	东兴众智优选混合	0.9930	0.30%
002697	中欧消费主题股票C	1.0030	0.30%
162212	泰达宏利红利先锋	1.0200	0.30%
260110	景顺长城精选蓝筹	1.0060	0.30%