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嘉实年年红一年持有债券发起A(嘉实年年红一年持有债券发起式A)基金盘中实时估值(016510)

嘉实年年红一年持有债券发起A基金016510重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600761 安徽合力 0.09% 3.32% 0.0030%
重仓股合计:0.09%, 重仓股贡献增长率: 0.003%, 总持股仓位:0.00%,修正增长率:
嘉实年年红一年持有债券发起A基金016510实时估值图
嘉实年年红一年持有债券发起A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-16 0.06% 0.00%
2026-09-15 0.02% 0.00%
2026-09-14 0.02% 0.00%
2026-09-11 -0.02% 0.00%
2026-09-10 -0.01% 0.00%
2026-09-09 -0.01% 0.00%
2026-09-08 -0.02% 0.00%
2026-09-07 0.05% 0.00%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
嘉实基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
嘉实事件驱动股票 1.0958 4.1649%
嘉实国证通信ETF 2.4005 3.7596%
嘉实中证信息安全主题ETF 1.0182 3.3957%
嘉实产业领先混合A 1.0207 3.2764%
嘉实产业领先混合C 0.9952 3.2764%
嘉实绿色主题股票发起式A 1.6225 3.0719%
嘉实绿色主题股票发起式C 1.5931 3.0719%
嘉实成长共赢混合A 1.7263 2.8835%
嘉实成长共赢混合C 1.7192 2.8835%
嘉实前沿创新混合 1.6796 2.8824%
债券型-混合一级基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
华夏聚利债券A 2.1582 0.0486%
华夏聚利债券C 2.1189 0.0486%
工银增强收益债券B 1.1333 0.0388%
工银增强收益债券A 1.1404 0.0388%
华夏双债债券A 2.0951 0.0349%
华夏双债债券C 2.0312 0.0349%
景顺长城稳定收益债券A 1.2644 0.0306%
景顺长城稳定收益债券C 1.2474 0.0306%
长信利众债券(LOF)C 1.0204 0.0302%
长信利众债券(LOF)A 1.0138 0.0302%
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