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嘉实年年红一年持有债券发起A(嘉实年年红一年持有债券发起式A)基金盘中实时估值(016510)

嘉实年年红一年持有债券发起A基金016510重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600761 安徽合力 0.09% 0.92% 0.0008%
重仓股合计:0.09%, 重仓股贡献增长率: 0.0008%, 总持股仓位:0.09%,修正增长率:
嘉实年年红一年持有债券发起A基金016510实时估值图
嘉实年年红一年持有债券发起A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-12-17 0.12% 0.00%
2025-12-16 -0.10% 0.00%
2025-12-15 -0.09% 0.00%
2025-12-12 0.05% 0.00%
2025-12-11 0.01% 0.00%
2025-12-10 0.04% 0.00%
2025-12-09 -0.04% 0.00%
2025-12-08 0.05% 0.00%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
嘉实基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
嘉实创新成长混合 1.1587 1.3772%
嘉实金融精选股票A 1.3187 0.8545%
嘉实金融精选股票C 1.2680 0.8545%
嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0242 0.7777%
嘉实中证金融地产ETF 2.5312 0.6747%
嘉实中证锐联基本面ETF 1.5001 0.5468%
嘉实优势精选混合A 1.0254 0.5403%
嘉实优势精选混合C 0.9972 0.5403%
嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1950 0.5227%
嘉实核心优势股票发起式 1.7952 0.5207%
债券型-混合一级基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
中银信用增利(LOF)D 1.1812 0.1673%
创金合信转债精选债券A 1.4092 0.0993%
创金合信转债精选债券C 1.3775 0.0993%
华富强化回报债券(LOF) 1.6230 0.0989%
中信保诚双盈债券(LOF)A 1.0148 0.0905%
博时稳定价值债券B 1.3526 0.0745%
博时稳定价值债券A 1.3649 0.0745%
工银添利债券B 1.3546 0.0676%
工银添利债券A 1.3640 0.0676%
天弘添利债券(LOF)E 1.4216 0.0606%
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