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汇安泓利一年持有期混合C基金盘中实时估值(011992)

汇安泓利一年持有期混合C基金011992重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
002352 顺丰控股 1.32% 1.22% 0.0161%
300832 新产业 1.31% 3.78% 0.0495%
00700 腾讯控股 1.20% 3.53% 0.0424%
600690 海尔智家 0.99% -0.38% -0.0038%
600887 伊利股份 0.89% 0.82% 0.0073%
601155 新城控股 0.84% 2.64% 0.0222%
601318 中国平安 0.82% 1.13% 0.0093%
000333 美的集团 0.77% 1.17% 0.0090%
300453 三鑫医疗 0.75% 5.14% 0.0386%
601601 中国太保 0.62% 0.72% 0.0045%
重仓股合计:9.51%, 重仓股贡献增长率: 0.1951%, 总持股仓位:1.04%,修正增长率:
汇安泓利一年持有期混合C基金011992实时估值图
汇安泓利一年持有期混合C基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 -0.20% 0.05%
2026-09-14 0.01% 0.05%
2026-09-11 -0.33% 0.05%
2026-09-10 -0.12% 0.05%
2026-09-09 -0.01% 0.05%
2026-09-08 -0.01% 0.05%
2026-09-07 -0.25% 0.05%
2026-09-04 0.16% 0.05%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
汇安基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
汇安成长优选混合A 2.7323 4.2999%
汇安成长优选混合C 2.5560 4.2999%
汇安价值蓝筹混合A 0.9252 3.6120%
汇安价值蓝筹混合C 0.8999 3.6120%
汇安成长领航混合A 1.1301 3.1080%
汇安成长领航混合C 1.1272 3.1080%
汇安核心成长混合A 1.6023 1.8070%
汇安核心成长混合C 1.5072 1.8070%
汇安多策略混合A 1.8174 1.7763%
汇安多策略混合C 1.7573 1.7763%
混合型-偏债基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
嘉合锦元回报混合A 0.9334 2.6678%
嘉合锦元回报混合C 0.9057 2.6678%
嘉合磐石A 0.9361 1.8969%
嘉合磐石C 0.8920 1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.4838 1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.4594 1.8969%
华安智联混合(LOF)C 1.7498 1.5088%
华安智联混合(LOF)A 1.7777 1.5088%
东海启元添益6个月持有混合发起式A 1.0305 1.3685%
东海启元添益6个月持有混合发起式C 1.0261 1.3685%
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