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华泰柏瑞信用增利债(LOF)A(信用增利)基金盘中实时估值(164606)

华泰柏瑞信用增利债(LOF)A基金164606重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601006 大秦铁路 0.80% 0.18% 0.0014%
300088 长信科技 0.78% -1.51% -0.0118%
601689 拓普集团 0.43% -1.87% -0.0080%
重仓股合计:2.01%, 重仓股贡献增长率: -0.0184%, 总持股仓位:0.00%,修正增长率:
华泰柏瑞信用增利债(LOF)A基金164606实时估值图
华泰柏瑞信用增利债(LOF)A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-12-15 -0.11% 0.00%
2025-12-12 0.18% -0.01%
2025-12-11 -0.31% 0.00%
2025-12-10 0.13% 0.00%
2025-12-09 -0.28% -0.01%
2025-12-08 0.16% -0.01%
2025-12-05 0.45% 0.00%
2025-12-04 -0.10% 0.00%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
华泰柏瑞基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
现金基金 1.2430 0.1817%
通用航空 0.9781 0.0841%
华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A 1.0831 0.0053%
华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A 1.2443 0.0030%
华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C 1.2392 0.0030%
华泰柏瑞信用增利债(LOF)B 1.2196 0.0029%
华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 1.2193 0.0029%
华泰MSCI中国A股联接A 1.5505 0.0015%
华泰MSCI中国A股联接C 1.5147 0.0015%
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接A 1.0352 0.0000%
债券型-混合一级基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
创金合信转债精选债券A 1.4054 0.0513%
创金合信转债精选债券C 1.3737 0.0513%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1991 0.0506%
富国天丰强化债券(LOF) 1.2001 0.0506%
工银添利债券B 1.3528 0.0316%
工银添利债券A 1.3621 0.0316%
农银恒久增利债券A 1.2205 0.0289%
农银恒久增利债券C 1.1894 0.0289%
国寿安保尊享债券A 1.3130 0.0256%
国寿安保尊享债券C 1.2853 0.0256%
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