热搜: 中邮新兴产业 易方达优质精选混合(QDII) 工银核心价值混合A 兴全趋势投资混合(LOF)
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
000568 泸州老窖 9.16% 0.93% 0.0852%
600519 贵州茅台 9.11% -0.05% -0.0046%
600036 招商银行 8.88% 1.47% 0.1305%
000333 美的集团 8.87% 1.17% 0.1038%
002142 宁波银行 8.78% 1.83% 0.1607%
000651 格力电器 8.70% 1.79% 0.1557%
600809 山西汾酒 8.19% -0.32% -0.0262%
002508 老板电器 7.01% 1.96% 0.1374%
601128 常熟银行 5.97% 1.59% 0.0949%
600926 杭州银行 5.06% 1.80% 0.0911%
重仓股合计:79.73%, 重仓股贡献增长率: 0.9285%, 总持股仓位:93.87%,修正增长率:
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-16 -0.80% 1.10%
2026-09-15 -0.90% 1.10%
2026-09-14 0.23% 1.10%
2026-09-11 -0.49% 1.10%
2026-09-10 0.30% 1.10%
2026-09-09 -0.26% 1.10%
2026-09-08 -0.30% 1.10%
2026-09-07 -0.78% 1.10%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
基金名称 单位净值 增长率
方正富邦核心优势混合A 1.5067 5.6061%
方正富邦核心优势混合C 1.4853 5.6061%
广发新兴成长混合C 1.7912 5.2284%
华泰柏瑞质量成长C 2.1145 4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A 1.9805 4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C 1.9479 4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.8478 4.8630%
诺德兴新趋势混合A 1.3590 4.8376%
诺德兴新趋势混合C 1.3327 4.8376%
华商高端装备制造股票C 4.6402 4.8142%
基金名称 单位净值 增长率
广发新兴成长混合C 1.7912 5.2284%
易方达瑞享混合I 7.7336 4.9934%
易方达瑞享混合E 6.2573 4.9934%
广发新兴成长混合A 1.8177 4.7917%
红土转型精选混合(LOF) 4.8500 4.5477%
红土精选混合C 4.8469 4.5421%
财通多策略福鑫定开混合 4.9368 4.4177%
宏利成长混合 4.5907 4.4097%
财通成长优选混合A 4.2674 4.3878%
财通成长优选混合C 2.4510 4.3878%