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兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C基金盘中实时估值(015378)

兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C基金015378重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
688281 华秦科技 0.05% -0.04% 0.0000%
300916 朗特智能 0.02% -1.63% -0.0003%
301011 华立科技 0.02% -2.41% -0.0005%
688301 奕瑞科技 0.02% -1.55% -0.0003%
688556 高测股份 0.02% -1.43% -0.0003%
688114 华大智造 0.01% -0.80% -0.0001%
重仓股合计:0.14%, 重仓股贡献增长率: -0.0015%, 总持股仓位:0.10%,修正增长率:
兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C基金015378实时估值图
兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-12-11 -0.04% 0.00%
2025-12-10 0.04% 0.00%
2025-12-09 -0.04% 0.00%
2025-12-08 0.04% 0.00%
2025-12-05 0.08% 0.00%
2025-12-04 -0.04% 0.00%
2025-12-03 -0.06% 0.00%
2025-12-02 -0.07% 0.00%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
兴证全球基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1354 -0.0010%
兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.1252 -0.0010%
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1617 -0.0043%
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1638 -0.0043%
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.1652 -0.0049%
兴全优选进取三个月持有(FOF)A 1.5965 -0.0051%
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1917 -0.0072%
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.1310 -0.0082%
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.1184 -0.0082%
兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1218 -0.0094%
FOF-稳健型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
华夏聚惠(FOF)C 1.4004 0.0222%
华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1226 0.0183%
华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1138 0.0183%
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.0886 0.0124%
华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0636 0.0110%
华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0562 0.0110%
华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1448 0.0108%
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0623 0.0106%
鑫元鑫选稳健养老目标一年偏债混合(FOF)Y 1.0648 0.0106%
华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1403 0.0083%
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