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南方晖元6个月持有期债券E基金盘中实时估值(020192)

南方晖元6个月持有期债券E基金020192重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
00981 中芯国际 0.45% 3.12% 0.0140%
00700 腾讯控股 0.42% 0.17% 0.0007%
601601 中国太保 0.41% -0.73% -0.0030%
688361 中科飞测 0.29% -2.86% -0.0083%
601211 国泰海通 0.26% 0.10% 0.0003%
600483 福能股份 0.24% 0.20% 0.0005%
603993 洛阳钼业 0.24% 5.61% 0.0135%
600426 华鲁恒升 0.23% -2.44% -0.0056%
300750 宁德时代 0.21% 0.38% 0.0008%
688041 海光信息 0.20% -1.29% -0.0026%
重仓股合计:2.95%, 重仓股贡献增长率: 0.0103%, 总持股仓位:8.62%,修正增长率:
南方晖元6个月持有期债券E基金020192实时估值图
南方晖元6个月持有期债券E基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-12-26 0.01% 0.03%
2025-12-25 0.04% 0.06%
2025-12-24 0.02% 0.03%
2025-12-23 0.06% 0.03%
2025-12-22 0.12% 0.14%
2025-12-19 0.08% 0.05%
2025-12-18 -0.02% -0.05%
2025-12-17 0.18% 0.19%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
广发资源优选股票C 1.9214 3.6415%
华宝资源优选混合C 5.5047 3.6277%
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.2781 3.3299%
华商上游产业股票C 4.1060 3.0494%
中邮核心优势灵活配置混合C 2.9854 3.0162%
金信量化精选混合C 1.2998 3.0069%
银华瑞和灵活配置混合C 1.6954 3.0051%
景顺长城支柱产业混合C 2.4977 2.8295%
中银稳进策略混合C 1.9318 2.8081%
华夏中证光伏产业指数发起式A 0.6324 2.7337%
债券型-混合二级基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
平安鼎信债券E 1.0554 1.0732%
平安鼎信债券D 1.0571 1.0732%
嘉实稳宏债券D 1.7794 1.0462%
工银可转债优选债券A 1.4117 0.7788%
工银可转债优选债券C 1.3685 0.7788%
工银瑞信添慧债券A 1.2757 0.7448%
工银瑞信添慧债券C 1.2426 0.7448%
平安添润债券E 1.1858 0.7288%
嘉实稳固收益债券D 1.2120 0.7081%
东方招益债券A 1.0319 0.7026%
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