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中银恒悦180天持有债券A(中银恒悦180天持有期债券A)基金盘中实时估值(014397)

中银恒悦180天持有债券A基金014397重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
09988 阿里巴巴-W 0.75% -0.82% -0.0062%
00700 腾讯控股 0.74% 0.17% 0.0013%
02628 中国人寿 0.50% 0.14% 0.0007%
300750 宁德时代 0.49% 0.38% 0.0019%
601899 紫金矿业 0.47% 4.68% 0.0220%
03908 中金公司 0.46% -1.47% -0.0068%
600276 恒瑞医药 0.43% -0.55% -0.0024%
000426 兴业银锡 0.41% 2.26% 0.0093%
09926 康方生物 0.39% -0.62% -0.0024%
600941 中国移动 0.18% 0.33% 0.0006%
重仓股合计:4.82%, 重仓股贡献增长率: 0.018%, 总持股仓位:5.38%,修正增长率:
中银恒悦180天持有债券A基金014397实时估值图
中银恒悦180天持有债券A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-12-26 0.07% 0.02%
2025-12-25 0.03% -0.04%
2025-12-24 0.04% -0.01%
2025-12-23 0.00% -0.02%
2025-12-22 0.08% 0.03%
2025-12-19 0.11% 0.07%
2025-12-18 0.02% -0.03%
2025-12-17 0.17% 0.10%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
中银基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
中银稳进策略混合A 1.9572 2.8081%
中银周期优选混合发起A 1.5978 2.1477%
中银周期优选混合发起C 1.5891 2.1477%
中银科技创新一年定开混合 0.9317 1.1009%
中银高质量发展机遇混合A 1.7462 1.0939%
中银新能源产业股票A 1.2540 0.9717%
中银新能源产业股票C 1.2382 0.9717%
中银持续增长混合A 0.3962 0.8050%
中银鑫新消费成长混合C 1.2206 0.7854%
中银鑫新消费成长混合A 1.2419 0.7854%
债券型-混合二级基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
平安鼎信债券E 1.0554 1.0732%
平安鼎信债券D 1.0571 1.0732%
嘉实稳宏债券D 1.7794 1.0462%
工银可转债优选债券A 1.4117 0.7788%
工银可转债优选债券C 1.3685 0.7788%
工银瑞信添慧债券A 1.2757 0.7448%
工银瑞信添慧债券C 1.2426 0.7448%
平安添润债券E 1.1858 0.7288%
嘉实稳固收益债券D 1.2120 0.7081%
东方招益债券A 1.0319 0.7026%
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