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鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A(鑫元一年A)基金盘中实时估值(000578)

鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A基金000578重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
002648 卫星化学 0.80% 1.36% 0.0109%
603993 洛阳钼业 0.62% 5.34% 0.0331%
601377 兴业证券 0.61% 1.00% 0.0061%
000425 徐工机械 0.55% 2.68% 0.0147%
002517 恺英网络 0.55% 2.60% 0.0143%
603259 药明康德 0.54% 6.71% 0.0362%
601689 拓普集团 0.50% 0.04% 0.0002%
688235 百济神州 0.45% 2.60% 0.0117%
600362 江西铜业 0.44% 3.02% 0.0133%
600482 中国动力 0.44% 4.69% 0.0206%
重仓股合计:5.5%, 重仓股贡献增长率: 0.1611%, 总持股仓位:10.12%,修正增长率:
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A基金000578实时估值图
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-16 0.83% 0.26%
2026-09-15 -0.04% 0.26%
2026-09-14 -0.08% 0.26%
2026-09-11 -0.38% 0.26%
2026-09-10 -0.25% 0.26%
2026-09-09 0.01% 0.26%
2026-09-08 -0.06% 0.26%
2026-09-07 1.04% 0.26%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
鑫元基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
鑫元创业AI指数发起式A 1.2963 4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C 1.2941 4.6986%
鑫元新兴产业睿选混合发起式A 0.9850 4.0541%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 0.9820 4.0541%
鑫元产业机遇混合A 0.9503 2.9733%
鑫元产业机遇混合C 0.9485 2.9733%
鑫元鑫领航混合A 0.9680 2.4312%
鑫元鑫领航混合C 0.9644 2.4312%
鑫元长三角混合A 1.2250 2.1200%
鑫元长三角混合C 1.2059 2.1200%
债券型-混合二级基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8574 2.4209%
富国双利增强债券E 1.1341 2.0923%
博时稳健恒利债券A 1.0696 1.7594%
博时稳健恒利债券C 1.0645 1.7594%
鹏华前海万科REITS 103.8802 1.5480%
长盛积极配置债券C 1.3588 1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A 1.0218 1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0203 1.1709%
浙商汇金锦利增强30天持有期债券A 1.0351 1.1528%
浙商汇金锦利增强30天持有期债券C 1.0338 1.1528%
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