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恒生前海恒源天利债券C基金盘中实时估值(013205)

恒生前海恒源天利债券C基金013205重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
688766 普冉股份 0.75% -3.67% -0.0275%
688498 源杰科技 0.60% 3.60% 0.0216%
603986 兆易创新 0.55% 0.13% 0.0007%
688525 佰维存储 0.55% 2.89% 0.0159%
001309 德明利 0.54% 8.92% 0.0482%
300475 香农芯创 0.52% 0.42% 0.0022%
300604 长川科技 0.52% 3.35% 0.0174%
688059 华锐精密 0.52% 4.86% 0.0253%
688503 聚和材料 0.51% -1.72% -0.0088%
重仓股合计:5.06%, 重仓股贡献增长率: 0.095%, 总持股仓位:19.38%,修正增长率:
恒生前海恒源天利债券C基金013205实时估值图
恒生前海恒源天利债券C基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 -0.31% 0.32%
2026-09-14 0.17% 0.32%
2026-09-11 -0.98% 0.32%
2026-09-10 -0.58% 0.32%
2026-09-09 0.01% 0.32%
2026-09-08 0.07% 0.32%
2026-09-07 0.29% 0.32%
2026-09-04 -0.61% 0.32%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
恒生前海基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
恒生前海高端制造混合A 1.2002 3.2259%
恒生前海高端制造混合C 1.1823 3.2259%
恒生前海消费升级混合 1.2697 2.6222%
恒生沪港深新兴产业精选混合 1.5952 2.0158%
恒生前海匠心精选混合A 1.0698 0.7416%
恒生前海匠心精选混合C 1.0669 0.7416%
恒生前海港股通精选混合 0.7834 0.5336%
恒生前海恒源天利债券A 1.2444 0.1773%
恒生前海恒源天利债券C 1.2201 0.1773%
恒生前海恒锦裕利A 1.2756 0.1209%
债券型-混合二级基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8574 2.4209%
富国双利增强债券E 1.1341 2.0923%
博时稳健恒利债券A 1.0696 1.7594%
博时稳健恒利债券C 1.0645 1.7594%
鹏华前海万科REITS 103.8802 1.5480%
长盛积极配置债券C 1.3588 1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A 1.0218 1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0203 1.1709%
浙商汇金锦利增强30天持有期债券A 1.0351 1.1528%
浙商汇金锦利增强30天持有期债券C 1.0338 1.1528%
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