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南方晖元6个月持有期债券A基金盘中实时估值(011109)

南方晖元6个月持有期债券A基金011109重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
00981 中芯国际 0.45% -0.08% -0.0004%
00700 腾讯控股 0.42% 0.00% 0.0000%
601601 中国太保 0.41% 0.00% 0.0000%
688361 中科飞测 0.29% 0.00% 0.0000%
601211 国泰海通 0.26% 0.00% 0.0000%
600483 福能股份 0.24% 0.00% 0.0000%
603993 洛阳钼业 0.24% 0.00% 0.0000%
600426 华鲁恒升 0.23% 0.00% 0.0000%
300750 宁德时代 0.21% 0.00% 0.0000%
688041 海光信息 0.20% 0.00% 0.0000%
重仓股合计:2.95%, 重仓股贡献增长率: -0.0004%, 总持股仓位:8.62%,修正增长率:
南方晖元6个月持有期债券A基金011109实时估值图
南方晖元6个月持有期债券A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-12-18 -0.01% -0.05%
2025-12-17 0.18% 0.19%
2025-12-16 -0.13% -0.11%
2025-12-15 -0.11% -0.05%
2025-12-12 0.10% 0.12%
2025-12-11 -0.03% -0.03%
2025-12-10 0.05% 0.01%
2025-12-09 -0.06% -0.15%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
南方基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
南方中证银行ETF 1.6194 1.9898%
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A 1.7098 0.9373%
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C 1.7054 0.9373%
南方成份精选混合A 0.6364 0.9354%
南方智慧混合 2.7432 0.9144%
南方匠心优选股票A 0.8813 0.8233%
南方匠心优选股票C 0.8561 0.8233%
南方智诚混合 2.0462 0.7890%
南方中证国新港股通央企红利ETF 1.0306 0.7742%
南方远见回报股票A 1.0876 0.7650%
债券型-混合二级基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
工银平衡回报6个月持有期债券A 1.2362 1.3199%
工银平衡回报6个月持有期债券C 1.2233 1.3199%
华泰柏瑞锦华债券A 1.0403 0.7995%
华泰柏瑞锦华债券C 1.0378 0.7995%
天弘多元收益债券E 1.3561 0.7685%
天弘多元增利债券E 1.1378 0.7309%
大成元鸿锦利债券A 1.0055 0.6910%
大成元鸿锦利债券C 1.0034 0.6910%
工银可转债债券 1.8629 0.5722%
中欧多利债券A 1.0553 0.5320%
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