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南方晖元6个月持有期债券A基金盘中实时估值(011109)

南方晖元6个月持有期债券A基金011109重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
688041 海光信息 0.41% 3.01% 0.0123%
688256 寒武纪 0.40% 5.89% 0.0236%
00992 联想集团 0.35% 4.29% 0.0150%
688409 富创精密 0.32% 5.72% 0.0183%
688981 中芯国际 0.32% 1.23% 0.0039%
300604 长川科技 0.29% 3.35% 0.0097%
00522 ASMPT 0.22% 0.97% 0.0021%
600487 亨通光电 0.22% 7.28% 0.0160%
300033 同花顺 0.21% -0.36% -0.0008%
01347 华虹宏力 0.17% 4.20% 0.0071%
重仓股合计:2.91%, 重仓股贡献增长率: 0.1072%, 总持股仓位:8.62%,修正增长率:
南方晖元6个月持有期债券A基金011109实时估值图
南方晖元6个月持有期债券A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 0.00% 0.25%
2026-09-14 0.00% 0.25%
2026-09-11 -0.09% 0.25%
2026-09-10 -0.02% 0.25%
2026-09-09 0.03% 0.25%
2026-09-08 -0.06% 0.25%
2026-09-07 0.10% 0.25%
2026-09-04 0.00% 0.25%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
南方基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
南方中证通信服务ETF 2.0327 4.2183%
南方中证互联网指数(LOF)A 1.6561 3.5921%
南方科创板3年定开混合 1.2183 2.9543%
南方人工智能混合 3.0807 2.9392%
南方中证科创创业50ETF 0.9330 2.6647%
创业板人工智能ETF南方 2.2630 2.3160%
南方军工改革灵活配置混合A 1.4678 2.2581%
南方中证国新央企科技引领ETF 1.1069 2.2456%
南方高端装备混合A 3.6098 2.2314%
南方创业板2年定期开放混合 1.4044 2.1478%
债券型-混合二级基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8574 2.4209%
富国双利增强债券E 1.1341 2.0923%
博时稳健恒利债券A 1.0696 1.7594%
博时稳健恒利债券C 1.0645 1.7594%
鹏华前海万科REITS 103.8802 1.5480%
长盛积极配置债券C 1.3588 1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A 1.0218 1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0203 1.1709%
浙商汇金锦利增强30天持有期债券A 1.0351 1.1528%
浙商汇金锦利增强30天持有期债券C 1.0338 1.1528%
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