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工银瑞信双利债券A(工银双利A)基金盘中实时估值(485111)

工银瑞信双利债券A基金485111重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600926 杭州银行 0.58% -0.52% -0.0030%
600036 招商银行 0.57% -0.43% -0.0025%
300750 宁德时代 0.35% -0.53% -0.0019%
688012 中微公司 0.32% 0.00% 0.0000%
601318 中国平安 0.30% -0.58% -0.0017%
300408 三环集团 0.29% -1.15% -0.0033%
603822 ST嘉澳 0.26% 1.25% 0.0033%
300347 泰格医药 0.25% 0.12% 0.0003%
300394 天孚通信 0.25% -4.44% -0.0111%
601688 华泰证券 0.25% 0.08% 0.0002%
重仓股合计:3.42%, 重仓股贡献增长率: -0.0197%, 总持股仓位:16.34%,修正增长率:
工银瑞信双利债券A基金485111实时估值图
工银瑞信双利债券A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-12-31 0.00% -0.09%
2025-12-30 0.05% 0.02%
2025-12-29 -0.05% -0.01%
2025-12-26 0.05% 0.00%
2025-12-25 0.10% 0.04%
2025-12-24 0.10% 0.10%
2025-12-23 0.05% 0.03%
2025-12-22 0.10% 0.06%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
工银瑞信基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
工银香港中小盘人民币 2.0106 3.4272%
工银香港中小盘美元 0.2858 3.4272%
工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.6764 2.8594%
工银全球精选股票(QDII) 4.5709 2.6474%
工银全球股票(QDII)人民币 1.6291 2.4607%
工银传媒指数A 1.2429 2.2812%
工银泓裕回报混合 1.2498 2.2061%
工银沪港深股票A 1.1060 2.1396%
工银沪港深精选混合A 0.9383 2.0657%
工银沪港深精选混合C 0.9219 2.0657%
债券型-混合二级基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
工银可转债债券 1.8295 1.8197%
工银平衡回报6个月持有期债券A 1.1930 1.2539%
工银平衡回报6个月持有期债券C 1.1805 1.2539%
中欧多利债券C 1.0622 1.0889%
招商安宁债券A 1.0576 0.9282%
招商安宁债券C 1.0549 0.9282%
信澳信用债债券F 1.2954 0.8902%
华泰柏瑞锦华债券A 1.0426 0.8023%
华泰柏瑞锦华债券C 1.0401 0.8023%
华泰柏瑞集利债券A 1.0460 0.7199%
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