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工银瑞信双利债券A(工银双利A)基金盘中实时估值(485111)

工银瑞信双利债券A基金485111重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600926 杭州银行 0.58% 0.65% 0.0038%
600036 招商银行 0.57% 0.19% 0.0011%
300750 宁德时代 0.35% -1.55% -0.0054%
688012 中微公司 0.32% 0.00% 0.0000%
601318 中国平安 0.30% 2.27% 0.0068%
300408 三环集团 0.29% -1.31% -0.0038%
603822 ST嘉澳 0.26% 4.48% 0.0116%
300347 泰格医药 0.25% 1.21% 0.0030%
300394 天孚通信 0.25% -3.93% -0.0098%
601688 华泰证券 0.25% 0.51% 0.0013%
重仓股合计:3.42%, 重仓股贡献增长率: 0.0086%, 总持股仓位:16.34%,修正增长率:
工银瑞信双利债券A基金485111实时估值图
工银瑞信双利债券A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-12-24 0.10% 0.10%
2025-12-23 0.05% 0.03%
2025-12-22 0.10% 0.06%
2025-12-19 0.10% 0.00%
2025-12-18 0.00% -0.04%
2025-12-17 0.26% 0.32%
2025-12-16 -0.16% -0.14%
2025-12-15 -0.16% -0.01%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
工银瑞信基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
工银中小盘混合 3.7982 0.6956%
工银新趋势灵活配置混合A 3.7900 0.6911%
工银新趋势灵活配置混合C 3.4396 0.6911%
工银金融地产混合A 2.9572 0.6200%
工银中证1000增强策略ETF 1.5375 0.5755%
工银中证1000指数增强A 1.4129 0.5467%
工银中证1000指数增强C 1.3974 0.5467%
工银物流产业股票A 4.8039 0.4360%
工银农业产业股票 1.0633 0.4061%
工银中证500ETF 8.0050 0.3180%
债券型-混合二级基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
华宝安元债券D 1.1363 0.8039%
工银可转债债券 1.8546 0.6042%
鹏华丰和债券(LOF)E 1.0167 0.5697%
天弘增益回报债券发起式E 1.3563 0.5636%
东海增益债券发起式A 1.0312 0.4948%
东海增益债券发起式C 1.0281 0.4948%
东海增益债券发起式E 1.0300 0.4948%
鑫元睿鑫添益债券A 1.0544 0.3800%
鑫元睿鑫添益债券C 1.0495 0.3800%
信澳鑫怡债券A 1.0179 0.3677%
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