热搜: 东方基金管理有限责任公司 诺安成长混合 博时价值增长贰号混合 光大保德信量化股票A
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300373 扬杰科技 5.06% 1.31% 0.0663%
688652 京仪装备 3.62% 3.32% 0.1202%
300316 晶盛机电 3.35% -2.14% -0.0717%
688396 华润微 3.30% 1.40% 0.0462%
601899 紫金矿业 2.64% 5.30% 0.1399%
002371 北方华创 2.42% -0.09% -0.0022%
605111 新洁能 2.38% -2.21% -0.0526%
002831 裕同科技 2.33% 0.62% 0.0144%
601918 新集能源 1.81% 2.64% 0.0478%
重仓股合计:26.91%, 重仓股贡献增长率: 0.3083%, 总持股仓位:70.49%,修正增长率:
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-16 2.18% 0.84%
2026-09-15 -0.58% 0.84%
2026-09-14 0.08% 0.84%
2026-09-11 -1.88% 0.84%
2026-09-10 -0.77% 0.84%
2026-09-09 0.00% 0.84%
2026-09-08 -0.12% 0.84%
2026-09-07 0.82% 0.84%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
基金名称 单位净值 增长率
方正富邦核心优势混合A 1.5067 5.6061%
方正富邦核心优势混合C 1.4853 5.6061%
广发新兴成长混合C 1.7912 5.2284%
华泰柏瑞质量成长C 2.1145 4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A 1.9805 4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C 1.9479 4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.8478 4.8630%
诺德兴新趋势混合A 1.3590 4.8376%
诺德兴新趋势混合C 1.3327 4.8376%
华商高端装备制造股票C 4.6402 4.8142%
基金名称 单位净值 增长率
广发新兴成长混合C 1.7912 5.2284%
易方达瑞享混合I 7.7336 4.9934%
易方达瑞享混合E 6.2573 4.9934%
广发新兴成长混合A 1.8177 4.7917%
红土转型精选混合(LOF) 4.8500 4.5477%
红土精选混合C 4.8469 4.5421%
财通多策略福鑫定开混合 4.9368 4.4177%
宏利成长混合 4.5907 4.4097%
财通成长优选混合A 4.2674 4.3878%
财通成长优选混合C 2.4510 4.3878%