热搜: 基金赎回费率 摩根亚太优势混合(QDII)A 汇添富医疗服务灵活配置混合A 易方达优质精选混合(QDII)
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
002008 大族激光 8.82% 3.11% 0.2743%
002916 深南电路 8.81% 0.66% 0.0581%
000063 中兴通讯 7.03% 2.71% 0.1905%
300124 汇川技术 6.32% 1.18% 0.0746%
002594 比亚迪 6.21% -0.92% -0.0571%
002138 顺络电子 5.59% 0.58% 0.0324%
688627 精智达 5.13% 4.39% 0.2252%
002850 科达利 3.51% -1.33% -0.0467%
301200 大族数控 2.95% 10.08% 0.2974%
300207 欣旺达 2.66% -0.93% -0.0247%
重仓股合计:57.03%, 重仓股贡献增长率: 1.024%, 总持股仓位:94.11%,修正增长率:
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-16 1.93% 1.59%
2026-09-15 -0.50% 1.59%
2026-09-14 0.18% 1.59%
2026-09-11 -0.54% 1.59%
2026-09-10 -1.05% 1.59%
2026-09-09 -0.45% 1.59%
2026-09-08 -0.50% 1.59%
2026-09-07 2.29% 1.59%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
基金名称 单位净值 增长率
安信创新先锋混合发起A 1.2421 3.3082%
安信创新先锋混合发起C 1.2097 3.3082%
安信洞见成长混合A 1.7850 2.8763%
安信洞见成长混合C 1.7570 2.8763%
安信成长精选混合A 1.5101 2.6785%
安信成长精选混合C 1.4694 2.6785%
安信新回报混合A 4.7676 2.5063%
安信新回报混合C 4.6698 2.5063%
安信价值精选股票 4.6101 2.1017%
安信优质企业三年持有混合A 0.9836 2.0549%
基金名称 单位净值 增长率
华宝创业板人工智能ETF 1.0918 5.5181%
富国中证通信设备主题ETF 1.3634 5.3083%
创业板人工智能ETF华安 1.2358 4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A 1.2963 4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C 1.2941 4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A 2.1583 4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C 2.1495 4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF 1.0681 4.2625%
新华中证云计算50ETF 2.1578 4.2439%
南方中证通信服务ETF 2.0327 4.2183%