热搜: 对账单 汇添富均衡增长混合 华安策略优选混合A 工银核心价值混合A
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300502 新易盛 10.18% 1.64% 0.1670%
300308 中际旭创 9.11% 0.60% 0.0547%
300750 宁德时代 7.64% -1.24% -0.0947%
300390 天华新能 7.23% 7.50% 0.5423%
002463 沪电股份 6.20% 2.55% 0.1581%
605117 德业股份 6.15% -1.39% -0.0855%
688256 寒武纪 4.50% 5.89% 0.2651%
300408 三环集团 4.32% 6.10% 0.2635%
601899 紫金矿业 3.36% 5.30% 0.1781%
688127 蓝特光学 3.17% 3.65% 0.1157%
重仓股合计:61.86%, 重仓股贡献增长率: 1.5643%, 总持股仓位:87.72%,修正增长率:
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 -0.46% 2.06%
2026-09-14 -1.53% 2.06%
2026-09-11 -0.47% 2.06%
2026-09-10 -0.79% 2.06%
2026-09-09 0.71% 2.06%
2026-09-08 -0.25% 2.06%
2026-09-07 2.95% 2.06%
2026-09-04 -0.71% 2.06%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
基金名称 单位净值 增长率
方正富邦核心优势混合A 1.5067 5.6061%
方正富邦核心优势混合C 1.4853 5.6061%
广发新兴成长混合C 1.7912 5.2284%
华泰柏瑞质量成长C 2.1145 4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A 1.9805 4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C 1.9479 4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.8478 4.8630%
诺德兴新趋势混合A 1.3590 4.8376%
诺德兴新趋势混合C 1.3327 4.8376%
华商高端装备制造股票C 4.6402 4.8142%
基金名称 单位净值 增长率
广发新兴成长混合C 1.7912 5.2284%
易方达瑞享混合I 7.7336 4.9934%
易方达瑞享混合E 6.2573 4.9934%
广发新兴成长混合A 1.8177 4.7917%
红土转型精选混合(LOF) 4.8500 4.5477%
红土精选混合C 4.8469 4.5421%
财通多策略福鑫定开混合 4.9368 4.4177%
宏利成长混合 4.5907 4.4097%
财通成长优选混合A 4.2674 4.3878%
财通成长优选混合C 2.4510 4.3878%