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汇添富恒生指数(QDII-LOF)A(添富恒生)基金盘中实时估值(164705)

汇添富恒生指数(QDII-LOF)A基金164705重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
09988 阿里巴巴-W 9.23% -0.82% -0.0757%
00700 腾讯控股 7.75% 0.17% 0.0132%
00005 汇丰控股 7.70% 1.23% 0.0947%
01810 小米集团-W 5.31% 0.05% 0.0027%
00939 建设银行 4.38% -0.66% -0.0289%
01299 友邦保险 4.30% 0.73% 0.0314%
03690 美团-W 3.11% 0.00% 0.0000%
00388 香港交易所 2.87% 0.59% 0.0169%
00941 中国移动 2.84% -0.06% -0.0017%
01398 工商银行 2.56% -0.49% -0.0125%
重仓股合计:50.05%, 重仓股贡献增长率: 0.0401%, 总持股仓位:93.27%,修正增长率:
汇添富恒生指数(QDII-LOF)A基金164705实时估值图
汇添富恒生指数(QDII-LOF)A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-12-23 -0.13% -0.08%
2025-12-22 0.43% 0.41%
2025-12-19 0.64% 0.71%
2025-12-18 0.13% -0.17%
2025-12-17 0.85% 1.17%
2025-12-16 -1.50% -1.38%
2025-12-15 -1.28% -1.23%
2025-12-12 1.56% 1.40%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
汇添富基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
科创材基 1.4016 1.9724%
汇添富中证1000ETF 1.1079 1.4758%
汇添富中证1000指数增强A 1.5329 1.4309%
汇添富中证1000指数增强C 1.5228 1.4309%
汇添富中证环境治理指数(LOF)A 0.5738 1.3905%
汇添富中证环境治理指数(LOF)C 0.5597 1.3905%
汇添富中证500增强策略ETF 1.3234 1.2536%
汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 0.5734 1.2440%
汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 0.5675 1.2440%
汇添富中证500指数增强A 2.0414 1.2014%
指数型-海外股票基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 2.4415 0.4610%
嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.7231 0.3473%
汇添富恒生科技ETF(QDII) 1.4061 0.3456%
华夏恒生科技ETF(QDII) 0.7367 0.3397%
博时恒生科技ETF(QDII) 0.7418 0.3394%
天弘恒生科技指数(QDII)A 0.7830 0.3335%
天弘恒生科技指数(QDII)C 0.7732 0.3335%
广发恒生科技(QDII-ETF) 0.6661 0.3285%
华安恒生科技(QDII-ETF) 0.7284 0.3285%
易方达恒生科技(QDII-ETF) 0.7534 0.3272%
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