热搜: 新时代证券 易方达消费行业股票 大成2020生命周期混合A 汇添富均衡增长混合

汇添富恒生指数(QDII-LOF)A(添富恒生)基金盘中实时估值(164705)

汇添富恒生指数(QDII-LOF)A基金164705重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
00005 汇丰控股 8.53% 2.94% 0.2508%
00700 腾讯控股 7.57% 3.53% 0.2672%
09988 阿里巴巴-W 6.02% 2.92% 0.1758%
00939 建设银行 4.84% 1.93% 0.0934%
01299 友邦保险 4.68% 6.87% 0.3215%
01398 工商银行 3.30% 1.57% 0.0518%
00941 中国移动 2.95% -0.39% -0.0115%
00388 香港交易所 2.72% 1.78% 0.0484%
01810 小米集团-W 2.45% 1.81% 0.0443%
03690 美团-W 2.37% 2.81% 0.0666%
重仓股合计:45.43%, 重仓股贡献增长率: 1.3083%, 总持股仓位:93.27%,修正增长率:
汇添富恒生指数(QDII-LOF)A基金164705实时估值图
汇添富恒生指数(QDII-LOF)A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 -1.01% 2.30%
2026-09-14 0.38% 2.30%
2026-09-11 -0.59% 2.30%
2026-09-10 -1.10% 2.30%
2026-09-09 -0.22% 2.30%
2026-09-08 -0.34% 2.30%
2026-09-07 -0.89% 2.30%
2026-09-04 1.64% 2.30%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
汇添富基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
汇添富数字未来混合A 1.0704 4.0721%
汇添富数字未来混合C 1.0431 4.0721%
汇添富移动互联股票A 2.8237 3.9289%
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A 1.7479 3.4928%
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C 1.7261 3.4928%
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A 1.1297 3.2611%
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C 1.1011 3.2611%
汇添富数字生活六个月持有混合 1.0297 3.2208%
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A 1.1670 3.1216%
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C 1.1455 3.1216%
指数型-海外股票基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
博时全球中国教育(QDII-ETF) 0.5316 1.8226%
华泰柏瑞恒生创新药ETF 1.5437 1.3560%
广发中证香港创新药ETF(QDII) 1.2115 1.3272%
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.0872 1.3123%
华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7702 1.2854%
南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.1037 1.2571%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.4923 1.1193%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 1.4877 1.1193%
博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 0.5846 1.0564%
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) 1.4809 1.0449%
标签云