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大摩强收益债券(大摩强债)基金盘中实时估值(233005)

大摩强收益债券基金233005重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
002850 科达利 0.60% -1.33% -0.0080%
601009 南京银行 0.34% 2.58% 0.0088%
601006 大秦铁路 0.29% 0.57% 0.0017%
603638 艾迪精密 0.29% 2.40% 0.0070%
600141 兴发集团 0.27% -2.09% -0.0056%
002937 兴瑞科技 0.26% 3.02% 0.0079%
688059 华锐精密 0.23% 4.86% 0.0112%
603225 新凤鸣 0.20% 2.84% 0.0057%
001965 招商公路 0.14% 0.71% 0.0010%
重仓股合计:2.62%, 重仓股贡献增长率: 0.0297%, 总持股仓位:0.11%,修正增长率:
大摩强收益债券基金233005实时估值图
大摩强收益债券基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-16 0.00% 0.00%
2026-09-15 -0.02% 0.00%
2026-09-14 0.06% 0.00%
2026-09-11 -0.03% 0.00%
2026-09-10 -0.06% 0.00%
2026-09-09 -0.04% 0.00%
2026-09-08 0.00% 0.00%
2026-09-07 0.04% 0.00%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
摩根士丹利华鑫基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
大摩万众创新混合A 1.0044 2.9989%
大摩科技领先混合A 2.6309 2.5820%
大摩品质生活精选股票A 4.7885 1.7310%
大摩多因子策略混合 1.4162 1.3643%
大摩沪港深精选混合A 0.6451 0.9766%
大摩沪港深精选混合C 0.6345 0.9766%
大摩深证300指数增强 2.3835 0.9551%
大摩新兴产业股票 1.2182 0.8124%
大摩ESG量化混合 1.1567 0.7072%
大摩领先优势混合 3.6029 0.5892%
债券型-混合一级基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
华夏聚利债券A 2.1582 0.0486%
华夏聚利债券C 2.1189 0.0486%
工银增强收益债券B 1.1333 0.0388%
工银增强收益债券A 1.1404 0.0388%
华夏双债债券A 2.0951 0.0349%
华夏双债债券C 2.0312 0.0349%
景顺长城稳定收益债券A 1.2644 0.0306%
景顺长城稳定收益债券C 1.2474 0.0306%
长信利众债券(LOF)C 1.0204 0.0302%
长信利众债券(LOF)A 1.0138 0.0302%
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