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国投沪深300金融地产联接(国投金融联接)基金盘中实时估值(161211)

国投沪深300金融地产联接基金161211重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601318 中国平安 0.30% 1.13% 0.0034%
600036 招商银行 0.26% 1.47% 0.0038%
600030 中信证券 0.17% 0.29% 0.0005%
601166 兴业银行 0.17% 2.63% 0.0045%
300059 东方财富 0.16% 0.82% 0.0013%
601211 国泰海通 0.12% 0.53% 0.0006%
600919 江苏银行 0.10% 2.88% 0.0029%
601288 农业银行 0.10% 0.46% 0.0005%
601328 交通银行 0.10% 2.25% 0.0023%
601688 华泰证券 0.07% 0.99% 0.0007%
重仓股合计:1.55%, 重仓股贡献增长率: 0.0205%, 总持股仓位:0.92%,修正增长率:
国投沪深300金融地产联接基金161211实时估值图
国投沪深300金融地产联接基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-16 -0.35% 0.02%
2026-09-15 -0.98% 0.02%
2026-09-14 0.29% 0.02%
2026-09-11 -1.13% 0.02%
2026-09-10 1.02% 0.02%
2026-09-09 0.16% 0.02%
2026-09-08 -0.10% 0.02%
2026-09-07 -1.57% 0.02%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
国投瑞银基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
国投瑞银锐意改革混合A 1.3897 3.9818%
国投瑞银信息消费混合A 1.2269 3.9448%
国投瑞银上证科创板200指数发起式A 1.5194 2.3328%
国投瑞银上证科创板200指数发起式C 1.5157 2.3328%
国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.7413 2.0983%
国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.7258 2.0983%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A 1.0333 1.4831%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C 1.0320 1.4831%
国投瑞银创新医疗混合A 1.0479 1.2921%
国投瑞银国家安全混合A 1.3557 1.2685%
指数型-股票基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
华宝创业板人工智能ETF 1.0918 5.5181%
富国中证通信设备主题ETF 1.3634 5.3083%
创业板人工智能ETF华安 1.2358 4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A 1.2963 4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C 1.2941 4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A 2.1583 4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C 2.1495 4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF 1.0681 4.2625%
新华中证云计算50ETF 2.1578 4.2439%
南方中证通信服务ETF 2.0327 4.2183%
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