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兴全汇吉一年持有混合A基金盘中实时估值(011336)

兴全汇吉一年持有混合A基金011336重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601988 中国银行 2.51% 1.48% 0.0371%
600919 江苏银行 2.04% 2.88% 0.0588%
601628 中国人寿 1.59% -0.33% -0.0052%
300750 宁德时代 1.42% -1.24% -0.0176%
300274 阳光电源 1.11% -2.29% -0.0254%
01801 信达生物 1.06% 5.10% 0.0541%
000157 中联重科 1.02% 3.45% 0.0352%
002475 立讯精密 0.93% 0.09% 0.0008%
02269 药明生物 0.82% 3.95% 0.0324%
002203 海亮股份 0.80% -0.32% -0.0026%
重仓股合计:13.3%, 重仓股贡献增长率: 0.1676%, 总持股仓位:20.04%,修正增长率:
兴全汇吉一年持有混合A基金011336实时估值图
兴全汇吉一年持有混合A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 -0.18% 0.25%
2026-09-14 -0.40% 0.25%
2026-09-11 -0.21% 0.25%
2026-09-10 -0.31% 0.25%
2026-09-09 -0.05% 0.25%
2026-09-08 -0.26% 0.25%
2026-09-07 0.61% 0.25%
2026-09-04 -0.31% 0.25%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
兴证全球基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
兴证全球合熙混合A 1.2196 2.8525%
兴证全球合熙混合C 1.2144 2.8525%
兴全合兴混合A 0.8595 2.6595%
兴证全球品质甄选混合A 1.5447 2.0606%
兴证全球品质甄选混合C 1.5201 2.0606%
兴全沪港深两年持有混合 0.9577 1.1734%
兴证全球中证500指数增强A 1.1278 1.0669%
兴证全球中证500指数增强C 1.1261 1.0669%
兴全合远两年持有混合A 1.0190 1.0326%
兴全合远两年持有混合C 0.9894 1.0326%
混合型-偏债基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
嘉合锦元回报混合A 0.9334 2.6678%
嘉合锦元回报混合C 0.9057 2.6678%
嘉合磐石A 0.9361 1.8969%
嘉合磐石C 0.8920 1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.4838 1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.4594 1.8969%
华安智联混合(LOF)C 1.7498 1.5088%
华安智联混合(LOF)A 1.7777 1.5088%
东海启元添益6个月持有混合发起式A 1.0305 1.3685%
东海启元添益6个月持有混合发起式C 1.0261 1.3685%
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