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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-09-25 | 每份派现金0.0210元 |
| 2022-09-27 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝竞争优势混合C | 1.5069 | 4.73% |
| 广发中小盘精选混合C | 3.1311 | 3.58% |
| 招商安润灵活配置混合C | 2.1512 | 3.27% |
| 华宝万物互联混合C | 2.5470 | 3.03% |
| 浦银新经济结构混合C | 2.4080 | 2.99% |
| 富国国安C | 0.9220 | 2.90% |
| 交银荣鑫灵活配置混合C | 2.7320 | 2.85% |
| 华宝新兴成长混合C | 2.2523 | 2.60% |
| 富国低碳新经济混合C | 4.1510 | 2.57% |
| 富国高端制造行业股票C | 5.3300 | 2.56% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰保兴科荣A | 1.0490 | 0.73% |
| 华泰保兴科荣C | 1.0432 | 0.73% |
| 富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A | 1.3477 | 0.71% |
| 富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C | 1.3284 | 0.71% |
| 富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E | 1.3476 | 0.71% |
| 招商瑞阳混合A | 1.3597 | 0.69% |
| 招商瑞阳混合C | 1.3086 | 0.69% |
| 华宝安盈混合A | 1.2464 | 0.66% |
| 华宝安盈混合C | 1.2408 | 0.66% |
| 华宝安盈混合E | 1.2453 | 0.66% |