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| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 定开债券 | 000247 | 方正富邦互利债券 | ||
| 货币型-普通货币 | 000797 | 方正富邦金小宝货币A | ||
| 混合型 | 001431 | 方正富邦优选灵活配置混合A | ||
| 债券型-长债 | 003787 | 方正富邦惠利纯债A | 1.0323 | 0.02% |
| 债券型-长债 | 003788 | 方正富邦惠利纯债C | 1.0313 | 0.02% |
| 债券型-长债 | 003795 | 方正富邦睿利纯债A | 1.1026 | 0.02% |
| 债券型-长债 | 003796 | 方正富邦睿利纯债C | 1.0873 | 0.02% |
| 货币型 | 004214 | 方正富邦鑫利宝货币A | ||
| 货币型 | 004215 | 方正富邦鑫利宝货币B | ||
| 债券型-混合二级 | 006416 | 方正富邦丰利债券A | 1.0799 | 1.14% |
| 债券型-混合二级 | 006417 | 方正富邦丰利债券C | 1.1207 | 1.14% |
| 指数型-股票 | 006656 | 方正富邦中证500ETF联接A | 1.5355 | 1.50% |
| 指数型-股票 | 006657 | 方正富邦中证500ETF联接C | 1.4904 | 1.50% |
| 指数型-股票 | 006687 | 方正富邦深证100ETF联接A | 1.7378 | 0.92% |
| 指数型-股票 | 006688 | 方正富邦深证100ETF联接C | 1.6607 | 0.91% |
| 混合型-灵活 | 006689 | 方正富邦信泓混合A | 0.8473 | 1.62% |
| 债券型-长债 | 006731 | 方正富邦富利纯债A | 1.1209 | 0.02% |
| 债券型-长债 | 006732 | 方正富邦富利纯债C | 1.1053 | 0.02% |
| 债券型-长债 | 007311 | 方正富邦添利纯债A | 1.0397 | 0.01% |
| 债券型-长债 | 007312 | 方正富邦添利纯债C | 1.0384 | 0.01% |
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| 定开债券 | 007313 | 方正富邦尊利六个月定开A | ||
| 定开债券 | 007314 | 方正富邦尊利六个月定开C | ||
| 混合型-灵活 | 007850 | 方正富邦天睿混合A | 1.6777 | 2.88% |
| 混合型-灵活 | 007851 | 方正富邦天睿混合C | 1.6242 | 2.88% |
| 混合型-灵活 | 007923 | 方正富邦天鑫混合A | ||
| 混合型-灵活 | 007924 | 方正富邦天鑫混合C | ||
| 混合型-灵活 | 007959 | 方正富邦天恒混合A | 1.3580 | -0.88% |
| 混合型-灵活 | 007960 | 方正富邦天恒混合C | 1.3693 | -0.88% |
| 混合型-灵活 | 008306 | 方正富邦天璇混合A | 1.3042 | -1.36% |
| 混合型-灵活 | 008307 | 方正富邦天璇混合C | 1.2927 | -1.36% |
| 混合型-偏股 | 008603 | 方正富邦新兴成长混合C | 2.2065 | 5.32% |
| 混合型-偏股 | 008640 | 方正富邦科技创新A | 1.7961 | 4.88% |
| 混合型-偏股 | 008641 | 方正富邦科技创新C | 1.7614 | 4.88% |
| 债券型-长债 | 008669 | 方正富邦禾利39个月定开债A | 1.0574 | -3.42% |
| 债券型-长债 | 008670 | 方正富邦禾利39个月定开债C | 1.0467 | -3.16% |
| 股票型 | 009945 | 方正富邦优势精选一年定开股票A | ||
| 股票型 | 009946 | 方正富邦优势精选一年定开股票C | ||
| 指数型-股票 | 010066 | 方正富邦中证500指数增强A | ||
| 混合型-偏股 | 010071 | 方正富邦ESG主题投资混合C | 0.8149 | -0.18% |
| 混合型-灵活 | 011501 | 方正富邦汇福一年定开混合A | 1.2856 | 5.15% |
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| 混合型-灵活 | 011502 | 方正富邦汇福一年定开混合C | 1.2507 | 5.16% |
| 混合型-偏股 | 012913 | 方正富邦趋势领航混合A | 1.0924 | 5.82% |
| 混合型-偏股 | 012914 | 方正富邦趋势领航混合C | 1.0496 | 5.82% |
| 混合型-偏股 | 013078 | 方正富邦策略轮动混合A | 1.0731 | 5.89% |
| 混合型-偏股 | 013079 | 方正富邦策略轮动混合C | 1.0323 | 5.89% |
| 债券型-长债 | 013378 | 方正富邦稳裕纯债A | 1.0048 | 0.00% |
| 债券型-长债 | 013379 | 方正富邦稳裕纯债C | 0.9984 | 0.00% |
| 混合型-灵活 | 013712 | 方正富邦鑫益一年定开混合A | 0.8695 | -3.80% |
| 混合型-灵活 | 013713 | 方正富邦鑫益一年定开混合C | 0.8503 | -3.81% |
| 混合型-偏债 | 013714 | 方正富邦泰利12个月持有混合A | 1.1468 | 1.78% |
| 混合型-偏债 | 013715 | 方正富邦泰利12个月持有混合C | 1.1256 | 1.78% |
| 债券型-长债 | 014870 | 方正富邦稳丰一年定开债券发起 | 1.0816 | 0.05% |
| 混合型-偏股 | 015514 | 方正富邦鑫诚12个月持有混合A | 1.0171 | -0.04% |
| 混合型-偏股 | 015515 | 方正富邦鑫诚12个月持有混合C | 0.9849 | -0.04% |
| 债券型-长债 | 015597 | 方正富邦稳泓3个月定开债券 | 1.0590 | 0.01% |
| 债券型-混合二级 | 015908 | 方正富邦鸿远债券A | 1.1141 | 0.06% |
| 债券型-混合二级 | 015909 | 方正富邦鸿远债券C | 1.0840 | 0.06% |
| 债券型-长债 | 016595 | 方正富邦稳禧一年定开债券发起 | 1.0259 | 0.02% |
| 混合型-平衡 | 016754 | 方正富邦均衡精选混合A | 0.9340 | 3.57% |
| 混合型-平衡 | 016755 | 方正富邦均衡精选混合C | 0.9148 | 3.57% |
| 指数型-固收 | 017701 | 方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0577 | 0.00% |
| 债券型-长债 | 017841 | 方正富邦稳惠3个月定开债券 | 1.0103 | 0.03% |
| 混合型-偏股 | 017993 | 方正富邦远见成长混合A | 1.2203 | 1.67% |
| 混合型-偏股 | 017994 | 方正富邦远见成长混合C | 1.1864 | 1.66% |
| 混合型-偏股 | 019226 | 方正富邦金立方一年持有期混合A | 2.0420 | 5.15% |
| 混合型-偏股 | 019227 | 方正富邦金立方一年持有期混合D | 1.6236 | 5.15% |
| 混合型-偏股 | 019228 | 方正富邦金立方一年持有期混合E | 1.2540 | 5.15% |
| 债券型-长债 | 020067 | 方正富邦锦利3个月定开债券 | 1.0421 | 0.03% |
| 债券型-长债 | 020952 | 方正富邦瑞福6个月持有期债券A | 1.0760 | 0.00% |
| 债券型-长债 | 020961 | 方正富邦瑞福6个月持有期债券C | 1.0682 | 0.00% |
| 债券型-长债 | 023307 | 方正富邦稳鑫纯债A | 1.0213 | 0.01% |
| 债券型-长债 | 023308 | 方正富邦稳鑫纯债C | 1.0166 | 0.01% |
| 债券型-混合一级 | 023683 | 方正富邦瑞实90天持有期债券A | 1.0059 | -0.01% |
| 债券型-混合一级 | 023684 | 方正富邦瑞实90天持有期债券C | 1.0037 | -0.01% |
| 指数型-股票 | 024602 | 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A | 1.0264 | -0.46% |
| 指数型-股票 | 024603 | 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C | 1.0216 | -0.46% |
| 债券型-混合二级 | 026705 | 方正富邦恒信双利债券A | 0.9872 | 0.13% |
| 债券型-混合二级 | 026706 | 方正富邦恒信双利债券C | 0.9860 | 0.12% |
| 固定收益 | 150329 | 方正富邦保险主题指数分级A | ||
| 分级杠杆 | 150330 | 方正富邦保险主题指数分级B | ||
| 指数型-股票 | 159961 | 方正富邦深证100ETF | 2.1183 | 0.97% |
| 指数型-股票 | 167301 | 方正富邦中证保险A | 1.0650 | -0.84% |
| 指数型-股票 | 167302 | 方正富邦大湾区综指(LOF) | 0.9785 | 0.18% |
| 指数型-股票 | 501089 | 方正富邦消费红利指数增强(LOF) | 1.0205 | 0.30% |
| 指数型-股票 | 510550 | 方正富邦中证500ETF | 1.9797 | 1.58% |
| 指数型-股票 | 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 6.6109 | 0.71% |
| 指数型-股票 | 517800 | 方正富邦中证沪港深人工智能50ETF | 0.9550 | 2.32% |
| 指数型-股票 | 563780 | 方正富邦中证全指自由现金流ETF | 1.1837 | -0.49% |
| 指数型-股票 | 588310 | 方正富邦科创创业50ETF | 1.1267 | 3.14% |
| 混合型-偏股 | 730001 | 方正富邦创新动力混合A | 0.6108 | 1.50% |
| 混合型-偏股 | 730002 | 方正富邦红利精选混合A | 1.5050 | -0.64% |
| 货币型-普通货币 | 730003 | 方正富邦货币A | ||
| 货币型-普通货币 | 730103 | 方正富邦货币B | ||