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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-12-07 | 每份派现金0.0250元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 保险主题LOF | 0.7410 | 1.93% |
| 消费增强 | 1.1587 | 1.04% |
| 大湾区LOF | 0.7236 | 0.81% |
| 方正富邦金立方一年持有期混合A | 0.8776 | 0.22% |
| 方正富邦金立方一年持有期混合D | 0.6946 | 0.22% |
| 方正富邦金立方一年持有期混合E | 0.5365 | 0.22% |
| 方正富邦红利精选混合A | 1.4477 | 0.22% |
| 方正富邦天璇混合A | 1.2283 | 0.20% |
| 方正富邦天璇混合C | 1.2182 | 0.20% |
| 方正富邦天恒混合A | 1.3428 | 0.19% |