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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 方正富邦稳裕纯债A | 1.0782 | 0.04% |
| 方正富邦稳裕纯债C | 1.0724 | 0.04% |
| 方正富邦添利纯债A | 1.0255 | 0.03% |
| 方正富邦添利纯债C | 1.0214 | 0.03% |
| 方正富邦丰利债券A | 1.0385 | 0.01% |
| 方正富邦丰利债券C | 1.0829 | 0.01% |
| 方正富邦稳禧一年定开债券发起 | 1.0171 | 0.01% |
| 方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0293 | 0.00% |
| 方正富邦富利纯债A | 1.0876 | -0.01% |
| 方正富邦富利纯债C | 1.0800 | -0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 上投岁岁益A | 0.9973 | -0.01% |
| 上投岁岁益C | 0.9871 | -0.01% |
| 农银金泰一年定开 | 1.1864 | 0.00% |
| 华安聚利18个月定开债A | 1.0810 | -0.01% |
| 华安聚利18个月定开债C | 1.1003 | -0.01% |
| 博时收益A | 1.0220 | 0.00% |
| 博时收益C | 1.0130 | 0.00% |
| 中欧强瑞 | 1.1730 | 0.17% |
| 天弘穗利一年定开债A | 1.0777 | -0.04% |
| 天弘穗利一年定开债C | 1.0708 | -0.04% |
