近一月方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询
查询指定日期范围方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有017701净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0503 |
0.01% |
| 2025-12-12 |
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0502 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0502 |
0.00% |
| 2025-12-10 |
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0502 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0501 |
0.00% |
| 2025-12-08 |
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0501 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0500 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0500 |
0.00% |
| 2025-12-03 |
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0500 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0500 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0500 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0499 |
0.00% |
| 2025-11-27 |
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0499 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0499 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0499 |
0.00% |
| 2025-11-24 |
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0499 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0498 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0498 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0498 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0498 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0497 |
0.01% |
