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方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询(017701)

近一月方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有017701净值及计算阶段收益
近一月017701基金累计收益率0.05%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 1.0577 0.00%
2026-09-15 方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 1.0577 0.00%
2026-09-14 方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 1.0577 0.01%
2026-09-11 方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 1.0576 0.00%
2026-09-10 方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 1.0576 0.00%
2026-09-09 方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 1.0576 0.00%
2026-09-08 方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 1.0576 0.01%
2026-09-07 方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 1.0575 0.00%
2026-09-04 方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 1.0575 0.00%
2026-09-03 方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 1.0575 0.00%
2026-09-02 方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 1.0575 0.01%
2026-09-01 方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 1.0574 0.00%
2026-08-31 方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 1.0574 0.00%
2026-08-28 方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 1.0574 0.00%
2026-08-27 方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 1.0574 0.00%
2026-08-26 方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 1.0574 0.01%
2026-08-25 方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 1.0573 -0.01%
2026-08-24 方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 1.0574 0.01%
2026-08-21 方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 1.0573 0.00%
2026-08-20 方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 1.0573 0.00%
2026-08-19 方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 1.0573 0.00%
2026-08-18 方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 1.0573 0.01%
2026-08-17 方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 1.0572 0.00%
方正富邦基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
方正富邦策略轮动混合A 1.0731 5.89%
方正富邦策略轮动混合C 1.0323 5.89%
方正富邦趋势领航混合A 1.0924 5.82%
方正富邦趋势领航混合C 1.0496 5.82%
方正富邦新兴成长混合C 2.2065 5.32%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C 1.2507 5.16%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A 1.2856 5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合A 2.0420 5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合D 1.6236 5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合E 1.2540 5.15%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
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