近一月方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询
查询指定日期范围方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有017701净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-08 |
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0293 |
0.00% |
| 2024-05-07 |
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0293 |
0.02% |
| 2024-05-06 |
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0291 |
0.03% |
| 2024-04-30 |
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0288 |
0.03% |
| 2024-04-29 |
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0285 |
-0.02% |
| 2024-04-26 |
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0287 |
-0.01% |
| 2024-04-25 |
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0288 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0289 |
-0.01% |
| 2024-04-23 |
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0290 |
0.01% |
| 2024-04-22 |
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0289 |
0.02% |
| 2024-04-19 |
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0287 |
0.01% |
| 2024-04-18 |
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0286 |
0.01% |
| 2024-04-17 |
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0285 |
0.01% |
| 2024-04-16 |
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0284 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0284 |
0.02% |
| 2024-04-12 |
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0282 |
0.01% |
| 2024-04-11 |
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0281 |
0.01% |
| 2024-04-10 |
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0280 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0279 |
0.00% |
