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    基金名称 单位净值 日增长率
    方正富邦天睿混合A 1.1154 2.18%
    方正富邦天睿混合C 1.0840 2.18%
    方正富邦新兴成长混合C 0.9732 1.27%
    方正富邦中证500ETF联接A 1.0290 1.20%
    方正富邦中证500ETF联接C 1.0061 1.20%
    方正富邦金立方一年持有期混合A 0.8923 1.10%
    方正富邦金立方一年持有期混合D 0.7061 1.10%
    方正富邦金立方一年持有期混合E 0.5454 1.09%
    方正富邦深证100ETF联接A 1.2254 0.79%
    方正富邦深证100ETF联接C 1.1827 0.78%
    基金名称 单位净值 日增长率
    上投岁岁益A 0.9973 -0.01%
    上投岁岁益C 0.9871 -0.01%
    农银金泰一年定开 1.1864 0.00%
    华安聚利18个月定开债A 1.0810 -0.01%
    华安聚利18个月定开债C 1.1003 -0.01%
    博时收益A 1.0220 0.00%
    博时收益C 1.0130 0.00%
    中欧强瑞 1.1730 0.17%
    天弘穗利一年定开债A 1.0777 -0.04%
    天弘穗利一年定开债C 1.0708 -0.04%