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方正富邦恒信双利债券A基金净值查询(026705)

近一月方正富邦恒信双利债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围026705净值及计算阶段收益
近一月026705基金累计收益率0.04%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 0.9872 0.13%
2026-09-15 0.9859 0.13%
2026-09-14 0.9846 0.04%
2026-09-11 0.9842 -0.27%
2026-09-10 0.9869 -0.12%
2026-09-09 0.9881 0.05%
2026-09-08 0.9876 0.08%
2026-09-07 0.9868 0.10%
2026-09-04 0.9858 -0.05%
2026-09-03 0.9863 0.13%
2026-09-02 0.9850 -0.08%
2026-09-01 0.9858 0.04%
2026-08-31 0.9854 0.14%
2026-08-28 0.9840 -0.06%
2026-08-27 0.9846 0.06%
2026-08-26 0.9840 -0.04%
2026-08-25 0.9844 0.05%
2026-08-24 0.9839 -0.01%
2026-08-21 0.9840 0.01%
2026-08-20 0.9839 -0.07%
2026-08-19 0.9846 -0.38%
2026-08-18 0.9884 -0.06%
2026-08-17 0.9890 0.22%
方正富邦基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
方正富邦信泓混合A 0.8820 4.10%
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A 1.0204 0.32%
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C 0.9880 0.31%
消费增强 1.0223 0.18%
方正富邦恒信双利债券A 0.9886 0.14%
方正富邦恒信双利债券C 0.9874 0.14%
方正富邦添利纯债C 1.0386 0.02%
方正富邦锦利3个月定开债券 1.0423 0.02%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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