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| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 方正富邦稳裕纯债A | 1.0782 | 0.04% |
| 方正富邦稳裕纯债C | 1.0724 | 0.04% |
| 方正富邦添利纯债A | 1.0255 | 0.03% |
| 方正富邦添利纯债C | 1.0214 | 0.03% |
| 方正富邦丰利债券A | 1.0385 | 0.01% |
| 方正富邦丰利债券C | 1.0829 | 0.01% |
| 方正富邦稳禧一年定开债券发起 | 1.0171 | 0.01% |
| 方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0293 | 0.00% |
| 方正富邦富利纯债A | 1.0876 | -0.01% |
| 方正富邦富利纯债C | 1.0800 | -0.01% |