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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 分红 |
| 004241 | 中欧时代先锋股票C | 2019-10-29 | 每份派现金0.0600元 |
| 005383 | 富国绿色纯债一年定开债券 | 2019-10-29 | 每份派现金0.0400元 |
| 005426 | 光大保德信尊丰纯债定开债 | 2019-10-29 | 每份派现金0.0059元 |
| 005719 | 招商招诚半年定开债发起式 | 2019-10-29 | 每份派现金0.0207元 |
| 005765 | 中欧明睿新常态混合C | 2019-10-29 | 每份派现金0.0600元 |
| 161706 | 招商成长 | 2019-10-29 | 每份派现金0.1851元 |
| 213006 | 宝盈核心A | 2019-10-29 | 每份派现金0.0010元 |
| 217009 | 招商价值 | 2019-10-29 | 每份派现金0.0731元 |
| 001633 | 万家瑞祥A | 2019-10-28 | 每份派现金0.0420元 |
| 001634 | 万家瑞祥C | 2019-10-28 | 每份派现金0.0340元 |
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| 002932 | 圆信永丰强化收益A | 2019-10-28 | 每份派现金0.1000元 |
| 002933 | 圆信永丰强化收益C | 2019-10-28 | 每份派现金0.1000元 |
| 003500 | 鑫元聚利债券 | 2019-10-28 | 每份派现金0.0510元 |
| 003590 | 建信睿富纯债债券 | 2019-10-28 | 每份派现金0.0430元 |
| 003854 | 汇安丰华混合A | 2019-10-28 | 每份派现金0.0239元 |
| 003855 | 汇安丰华混合C | 2019-10-28 | 每份派现金0.0291元 |
| 004441 | 富荣富兴纯债 | 2019-10-28 | 每份派现金0.0530元 |
| 005637 | 中融聚业定期开放债券 | 2019-10-28 | 每份派现金0.0030元 |
| 005920 | 富国颐利纯债债券 | 2019-10-28 | 每份派现金0.0280元 |
| 006134 | 富国金融债债券 | 2019-10-28 | 每份派现金0.0300元 |
| 007078 | 工银3-5年国开债指数A | 2019-10-28 | 每份派现金0.0031元 |
| 007079 | 工银3-5年国开债指数C | 2019-10-28 | 每份派现金0.0029元 |
| 007104 | 易方达恒利3个月定开债 | 2019-10-28 | 每份派现金0.0220元 |
| 007122 | 工银1-3年国开债指数A | 2019-10-28 | 每份派现金0.0026元 |
| 007123 | 工银1-3年国开债指数C | 2019-10-28 | 每份派现金0.0025元 |
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| 007124 | 工银1-3年农发债指数A | 2019-10-28 | 每份派现金0.0026元 |
| 007125 | 工银1-3年农发债指数C | 2019-10-28 | 每份派现金0.0025元 |
| 000255 | 长城增益C | 2019-10-25 | 每份派现金0.0150元 |
| 003132 | 德邦新回报灵活配置混合 | 2019-10-25 | 每份派现金0.0615元 |
| 003209 | 鹏华丰达债券 | 2019-10-25 | 每份派现金0.0210元 |
| 003456 | 信达澳银新目标混合 | 2019-10-25 | 每份派现金0.0423元 |
| 003655 | 信达澳银新财富混合 | 2019-10-25 | 每份派现金0.0447元 |
| 005455 | 建信睿丰纯债定期开放债券 | 2019-10-25 | 每份派现金0.0360元 |
| 005845 | 长城久荣纯债定开 | 2019-10-25 | 每份派现金0.0220元 |
| 007010 | 国寿安保中债1-3年国开债指数A | 2019-10-25 | 每份派现金0.0070元 |
| 007011 | 国寿安保中债1-3年国开债指数C | 2019-10-25 | 每份派现金0.0070元 |
| 260116 | 景顺核心 | 2019-10-25 | 每份派现金0.1360元 |
| 270007 | 广发大盘 | 2019-10-25 | 每份派现金0.0563元 |
| 960008 | 景顺核心H | 2019-10-25 | 每份派现金0.1360元 |
| 000197 | 富国一年期 | 2019-10-24 | 每份派现金0.0150元 |
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| 000227 | 华安年年红 | 2019-10-24 | 每份派现金0.0210元 |
| 000239 | 华安年年盈A | 2019-10-24 | 每份派现金0.0220元 |
| 000240 | 华安年年盈C | 2019-10-24 | 每份派现金0.0200元 |
| 001696 | 南方智造股票 | 2019-10-24 | 每份派现金0.0450元 |
| 001745 | 易方达瑞富混合I | 2019-10-24 | 每份派现金0.0400元 |
| 001746 | 易方达瑞富混合E | 2019-10-24 | 每份派现金0.0400元 |
| 001994 | 华安年年红C | 2019-10-24 | 每份派现金0.0200元 |
| 002001 | 华夏回报 | 2019-10-24 | 每份派现金0.0150元 |
| 002021 | 华回报二 | 2019-10-24 | 每份派现金0.0150元 |
| 003929 | 中银证券安进债券A | 2019-10-24 | 每份派现金0.0078元 |