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| 日期 | 分红 |
| 2019-12-23 | 每份派现金0.1240元 |
| 2019-10-25 | 每份派现金0.1360元 |
| 2019-08-23 | 每份派现金0.1500元 |
| 2012-03-27 | 每份派现金0.1500元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 景顺长城研究精选股票A | 2.7470 | 2.01% |
| 景顺稳健C | 4.3450 | 2.00% |
| 景顺稳健A | 4.4860 | 1.98% |
| 石油天然气ETF | 1.1127 | 1.61% |
| 景顺长城智能生活混合A | 3.7151 | 1.60% |
| 景顺长城国证石油天然气ETF联接A | 1.1961 | 1.53% |
| 景顺长城国证石油天然气ETF联接C | 1.1925 | 1.52% |
| 景顺长城高端装备股票 | 1.1235 | 1.21% |
| 景顺长城优质成长股票A | 3.0330 | 0.80% |
| 景顺长城科技创新混合A | 2.2473 | 0.69% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 方正富邦远见成长混合A | 1.3432 | 5.55% |
| 方正富邦远见成长混合C | 1.3133 | 5.55% |
| 财通资管先进制造混合发起式A | 1.9341 | 5.44% |
| 财通资管先进制造混合发起式C | 1.9248 | 5.43% |
| 中欧制造升级混合发起A | 1.0079 | 4.74% |
| 中欧制造升级混合发起C | 1.0060 | 4.74% |
| 同泰竞争优势混合C | 1.2801 | 4.52% |
| 同泰竞争优势混合A | 1.3094 | 4.51% |
| 鹏华碳中和主题混合A | 1.9290 | 4.37% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 1.8986 | 4.36% |