热搜: 付息日 招商中证白酒指数(LOF)A 富国中证军工指数(LOF)A 广发聚丰混合A
基金分红
日期 分红
2022-08-04 每份派现金0.0101元
2022-05-19 每份派现金0.0201元
2021-11-08 每份派现金0.0201元
2021-03-11 每份派现金0.0176元
2020-05-18 每份派现金0.0101元
2020-01-08 每份派现金0.0425元
2019-10-28 每份派现金0.0510元
2018-06-11 每份派现金0.0253元
2017-06-22 每份派现金0.0080元
基金名称 单位净值 日增长率
鑫元长三角混合A 1.3775 3.33%
鑫元长三角混合C 1.3532 3.33%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.1289 3.16%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.1326 3.15%
鑫元鑫动力混合C 0.9579 2.97%
鑫元鑫动力混合A 0.9780 2.96%
鑫元欣享混合A 1.3971 2.89%
鑫元欣享混合C 1.3850 2.89%
鑫元创业AI指数发起式A 1.5309 2.83%
鑫元创业AI指数发起式C 1.5259 2.83%
基金名称 单位净值 日增长率
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
汇添富丰和纯债C 1.0124 0.31%
长城瑞利债券A 1.0433 0.30%
长城瑞利债券C 1.0569 0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 1.1018 0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 1.0964 0.30%
农银金瑞利率债债券 1.0367 0.30%
百嘉百达利率债债券C 1.0233 0.30%