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| 日期 | 分红 |
| 2021-02-24 | 每份派现金0.0300元 |
| 2020-12-09 | 每份派现金0.0500元 |
| 2020-11-12 | 每份派现金0.0500元 |
| 2019-10-28 | 每份派现金0.0239元 |
| 2019-09-23 | 每份派现金0.0486元 |
| 2019-08-27 | 每份派现金0.0507元 |
| 2019-07-29 | 每份派现金0.0530元 |
| 2019-06-25 | 每份派现金0.0606元 |
| 2019-05-27 | 每份派现金0.0635元 |
| 2019-04-29 | 每份派现金0.0667元 |
| 2019-03-27 | 每份派现金0.0700元 |
| 2019-02-27 | 每份派现金0.0736元 |
| 2019-01-29 | 每份派现金0.0771元 |
| 2018-12-26 | 每份派现金0.0807元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华安智增LOF | 1.8660 | 4.14% |
| 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A | 5.0792 | 3.91% |
| 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C | 4.9532 | 3.91% |
| 长安裕隆混合A | 3.5176 | 3.88% |
| 长安裕隆混合C | 3.3870 | 3.88% |
| 长安鑫盈混合A | 2.3286 | 3.85% |
| 长安鑫盈混合C | 2.2137 | 3.85% |
| 易方达创新驱动 | 3.1480 | 3.79% |
| 长城久恒混合C | 2.7006 | 3.53% |
| 长城久恒混合A | 2.7574 | 3.53% |