导航

| 日期 | 分红 |
| 2021-02-24 | 每份派现金0.0300元 |
| 2020-12-09 | 每份派现金0.0500元 |
| 2020-11-12 | 每份派现金0.0500元 |
| 2019-10-28 | 每份派现金0.0239元 |
| 2019-09-23 | 每份派现金0.0486元 |
| 2019-08-27 | 每份派现金0.0507元 |
| 2019-07-29 | 每份派现金0.0530元 |
| 2019-06-25 | 每份派现金0.0606元 |
| 2019-05-27 | 每份派现金0.0635元 |
| 2019-04-29 | 每份派现金0.0667元 |
| 2019-03-27 | 每份派现金0.0700元 |
| 2019-02-27 | 每份派现金0.0736元 |
| 2019-01-29 | 每份派现金0.0771元 |
| 2018-12-26 | 每份派现金0.0807元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商安润灵活配置混合A | 2.2215 | 3.27% |
| 招商安润灵活配置混合C | 2.1512 | 3.27% |
| 华宝万物互联混合A | 2.6080 | 3.04% |
| 华宝万物互联混合C | 2.5470 | 3.03% |
| 博时战略新兴产业混合 | 1.6690 | 3.02% |
| 浦银新经济结构混合C | 2.4080 | 2.99% |
| 浦银新经济结构混合A | 2.4564 | 2.99% |
| 交银荣鑫灵活配置混合C | 2.7320 | 2.85% |
| 交银荣鑫灵活配置混合A | 2.7408 | 2.84% |
| 招商安达 | 3.2834 | 2.72% |