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日期 | 分红 |
2019-11-19 | 每份派现金0.0551元 |
2019-10-25 | 每份派现金0.0563元 |
2019-09-16 | 每份派现金0.0600元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
广发上海金ETF联接A | 1.1494 | 0.43% |
广发上海金ETF联接C | 1.1348 | 0.42% |
广发景佳纯债 | 1.0249 | 0.24% |
广发景利纯债 | 1.0163 | 0.24% |
广发中债7-10年国开债指数A | 1.2364 | 0.23% |
广发中债7-10年国开债指数C | 1.2025 | 0.23% |
广发中债农发债总指数A | 1.0543 | 0.17% |
广发中债农发债总指数C | 1.0544 | 0.16% |
广发景阳纯债 | 1.0353 | 0.12% |
广发中债1-3年农发债指数A | 1.0685 | 0.12% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
107.0338 | 1.40% | |
111.4521 | 1.20% | |
交银瑞丰 | 1.0809 | 1.07% |
恒生前海恒颐五年定开债A | 1.0093 | 0.91% |
长信双利E | 1.3242 | 0.89% |
恒生前海恒颐五年定开债C | 1.0091 | 0.89% |
CXSLA | 1.3382 | 0.89% |
东方阿尔法兴科一年持有混合A | 0.7995 | 0.82% |
东方阿尔法兴科一年持有混合C | 0.7923 | 0.81% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |