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| 日期 | 分红 |
| 2021-02-24 | 每份派现金0.0300元 |
| 2020-12-09 | 每份派现金0.0500元 |
| 2020-11-12 | 每份派现金0.0500元 |
| 2019-10-28 | 每份派现金0.0291元 |
| 2019-09-23 | 每份派现金0.0090元 |
| 2019-08-27 | 每份派现金0.0090元 |
| 2019-07-29 | 每份派现金0.0090元 |
| 2019-06-25 | 每份派现金0.0090元 |
| 2019-05-27 | 每份派现金0.0090元 |
| 2019-04-29 | 每份派现金0.0090元 |
| 2019-03-27 | 每份派现金0.0090元 |
| 2019-02-27 | 每份派现金0.0090元 |
| 2019-01-29 | 每份派现金0.0090元 |
| 2018-12-26 | 每份派现金0.0110元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 方正富邦信泓混合C | 0.8465 | 4.11% |
| 方正富邦信泓混合A | 0.8820 | 4.10% |
| 山证资管改革精选混合A | 1.0532 | 3.64% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.0544 | 3.63% |
| 民生前沿科技混合 | 0.9342 | 3.47% |
| 中海长三角 | 2.9040 | 3.46% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.2713 | 3.40% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.9292 | 3.39% |
| 宝盈睿丰A | 2.3630 | 3.28% |
| 宝盈睿丰C | 2.0220 | 3.27% |