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| 日期 | 分红 |
| 2025-03-21 | 每份派现金0.0290元 |
| 2024-08-02 | 每份派现金0.0080元 |
| 2023-12-22 | 每份派现金0.0040元 |
| 2022-08-02 | 每份派现金0.0070元 |
| 2021-12-01 | 每份派现金0.0080元 |
| 2021-08-16 | 每份派现金0.0080元 |
| 2021-05-25 | 每份派现金0.0070元 |
| 2021-02-04 | 每份派现金0.0080元 |
| 2020-05-21 | 每份派现金0.0200元 |
| 2020-02-06 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-10-25 | 每份派现金0.0070元 |
| 2019-08-07 | 每份派现金0.0050元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 红利A500 | 0.9897 | 0.84% |
| 国寿安保健康科学混合A | 0.9822 | 0.38% |
| 国寿安保健康科学混合C | 0.9566 | 0.38% |
| 国寿尊享A | 1.3153 | 0.06% |
| 国寿安保稳信混合A | 1.4059 | 0.06% |
| 国寿安保稳信混合C | 1.4034 | 0.06% |
| 国寿尊享C | 1.2874 | 0.05% |
| 国寿安保尊富30天持有债券A | 1.0089 | 0.04% |
| 国寿安保尊富30天持有债券C | 1.0082 | 0.04% |
| 国寿安保稳和6个月混合A | 1.1516 | 0.04% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 光大保德信中债1-5年政金债指数A | 1.0068 | 0.05% |
| 光大保德信中债1-5年政金债指数D | 1.0074 | 0.05% |
| 汇添富投资级信用债指数A | 1.0284 | 0.05% |
| 汇添富投资级信用债指数C | 1.0196 | 0.05% |
| 南方中债3-5年农发行债券指数I | 1.0778 | 0.05% |
| 南方中债3-5年农发行债券指数D | 1.0798 | 0.05% |
| 富国中债优选投资级信用债指数发起式A | 1.0046 | 0.05% |
| 富国中债优选投资级信用债指数发起式C | 1.0084 | 0.05% |
| 招商中债1-5年进出口行D | 1.0520 | 0.05% |
| 转债ETF | 13.4533 | 0.05% |