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| 日期 | 分红 |
| 2021-07-20 | 每份派现金0.1580元 |
| 2021-01-11 | 每份派现金0.2600元 |
| 2020-10-29 | 每份派现金0.2400元 |
| 2020-06-11 | 每份派现金0.1000元 |
| 2019-10-29 | 每份派现金0.0600元 |
| 2019-08-27 | 每份派现金0.0182元 |
| 2018-03-28 | 每份派现金0.0500元 |
| 2017-12-04 | 每份派现金0.0600元 |
| 2017-07-28 | 每份派现金0.0500元 |
| 2017-04-20 | 每份派现金0.0400元 |
| 2017-03-08 | 每份派现金0.0540元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 新华策略精选股票C | 3.9480 | 6.53% |
| 新华优选分红混合C | 1.6369 | 6.34% |
| 金信行业优选混合发起式C | 4.2221 | 5.91% |
| 金信稳健策略混合C | 3.5634 | 5.88% |
| 德邦鑫星价值C | 5.2212 | 5.50% |
| 方正富邦策略精选A | 1.1310 | 5.32% |
| 方正富邦策略精选C | 1.1215 | 5.32% |
| 长城久祥混合C | 2.5591 | 5.27% |
| 信澳产业升级混合C | 3.6230 | 5.27% |
| 泰信互联网+主题混合C | 0.9206 | 5.24% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 新华策略精选股票A | 3.9623 | 6.54% |
| 新华策略精选股票C | 3.9480 | 6.53% |
| 南方半导体产业股票发起A | 2.9991 | 6.13% |
| 南方半导体产业股票发起C | 2.9720 | 6.13% |
| 国联安科技动力股票A | 3.9070 | 5.57% |
| 汇丰科技 | 5.9689 | 5.08% |
| 宝盈国家安全沪港深股票A | 3.3635 | 4.66% |
| 宝盈国家安全沪港深股票C | 3.2668 | 4.66% |
| 前海开源价值策略股票 | 1.3382 | 4.50% |
| 国寿安保成长优选股票C | 1.5420 | 4.47% |