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| 日期 | 分红 |
| 2025-12-11 | 每份派现金0.0116元 |
| 2025-09-10 | 每份派现金0.0119元 |
| 2025-06-11 | 每份派现金0.0110元 |
| 2025-03-13 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-12-09 | 每份派现金0.0110元 |
| 2024-09-11 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-06-11 | 每份派现金0.0180元 |
| 2024-03-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 2023-12-14 | 每份派现金0.0300元 |
| 2022-09-26 | 每份派现金0.0320元 |
| 2021-09-10 | 每份派现金0.0320元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海联合泳涛混合A | 1.1511 | 2.74% |
| 前海联合先进制造混合A | 1.4813 | 1.40% |
| 前海联合先进制造混合C | 1.4366 | 1.40% |
| 前海联合泳隆混合A | 1.4418 | 0.95% |
| 新疆前海联合泓鑫混合A | 3.3156 | 0.94% |
| 前海联合泳隽混合A | 1.6238 | 0.89% |
| 前海联合国民健康混合A | 1.1715 | 0.67% |
| 前海联合价值优选混合A | 1.1107 | 0.55% |
| 前海联合价值优选混合C | 1.0866 | 0.55% |
| 前海联合润丰混合A | 1.6560 | 0.52% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 申万菱信安泰景利纯债A | 1.0060 | 2.80% |
| 申万菱信安泰景利纯债债券C | 1.0045 | 2.80% |
| 博时景发纯债债券A | 1.2025 | 0.77% |
| 博时景发纯债债券C | 1.1797 | 0.76% |
| 华夏鼎泰六个月定期开放债券A | 1.0435 | 0.23% |
| 招商债券D | 1.3280 | 0.23% |
| 招商债券A | 1.3356 | 0.23% |
| 招商金鸿债券D | 1.2145 | 0.20% |
| 招商金鸿债券A | 1.2208 | 0.20% |
| 招商金鸿债券C | 1.2039 | 0.20% |