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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-12-08 | 每份派现金0.0200元 |
| 2025-09-11 | 每份派现金0.0399元 |
| 2025-04-24 | 每份派现金0.0283元 |
| 2024-12-17 | 每份派现金0.0259元 |
| 2024-08-22 | 每份派现金0.0434元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时中证有色金属矿业主题指数A | 1.7355 | 3.43% |
| 博时中证有色金属矿业主题指数C | 1.7215 | 3.43% |
| 博时荣享回报混合A | 1.5765 | 2.98% |
| 博时荣享回报混合C | 1.5347 | 2.98% |
| 新能源BS | 0.6841 | 2.37% |
| 新能车ETF | 1.2551 | 2.18% |
| 资源ETF | 1.7899 | 1.90% |
| 博时上证自然资源ETF联接A | 1.7306 | 1.84% |
| 博时双月薪债券A | 1.0000 | 1.75% |
| 博时中证光伏产业指数A | 0.6055 | 1.73% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银蒙能清洁能源REIT | 5.3370 | 0.00% |
| 河北高速 | 5.6980 | 0.00% |
| 华夏安博仓储REIT | 6.1210 | 100.00% |
| 华夏中海商业REIT | 5.2810 | 100.00% |
| 沈软REIT | 3.6600 | 100.00% |
| 凯德商业 | 5.7180 | 100.00% |
| 唯品奥莱 | 3.4800 | 100.00% |
| 招商基金蛇口租赁住房REIT | 0.4939 | -452.14% |
| 招商科创 | 0.4939 | -547.90% |
| 招商高速公路REIT | 0.4939 | -1315.67% |