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| 日期 | 分红送配 |
| 2026-09-17 | 每份派现金0.0362元 |
| 2026-04-17 | 每份派现金0.0231元 |
| 2025-12-08 | 每份派现金0.0200元 |
| 2025-09-11 | 每份派现金0.0399元 |
| 2025-04-24 | 每份派现金0.0283元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时回报严选混合A | 1.9560 | 4.55% |
| 博时回报严选混合C | 1.9117 | 4.55% |
| 科创板BS | 1.5818 | 4.05% |
| 博时上证科创板50成份指数发起式A | 1.5477 | 3.94% |
| 博时上证科创板50成份指数发起式C | 1.5325 | 3.94% |
| 博时战略新兴产业混合 | 1.6150 | 3.79% |
| 博时战略新材料主题混合C | 0.8728 | 2.82% |
| 博时科技驱动混合A | 2.9191 | 2.82% |
| 博时战略新材料主题混合A | 0.9028 | 2.81% |
| 博时卓越LOF | 3.0680 | 2.33% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中关村 | 1.9593 | -34.79% |
| 外运REIT | 3.2721 | -0.15% |
| 中核清能 | 5.0150 | 100.00% |
| 工银蒙能清洁能源REIT | 5.3370 | 0.00% |
| 河北高速 | 5.6980 | 0.00% |
| 华夏安博仓储REIT | 6.1210 | 100.00% |
| 华夏中海消费REIT | 5.2810 | 100.00% |
| 沈软REIT | 3.6600 | 100.00% |
| 凯德消费 | 5.7180 | 100.00% |
| 唯品奥莱 | 3.4800 | 100.00% |