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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-12-08 | 每份派现金0.0200元 |
| 2025-09-11 | 每份派现金0.0399元 |
| 2025-04-24 | 每份派现金0.0283元 |
| 2024-12-17 | 每份派现金0.0259元 |
| 2024-08-22 | 每份派现金0.0434元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时中证机器人指数发起式A | 1.2132 | 2.67% |
| 博时中证机器人指数发起式C | 1.2033 | 2.67% |
| 博时中证汽车零部件主题指数发起式A | 1.5419 | 2.51% |
| 博时中证汽车零部件主题指数发起式C | 1.5369 | 2.51% |
| 博时创新经济混合A | 1.3080 | 1.61% |
| 博时创新经济混合C | 1.2572 | 1.61% |
| 科创指基 | 1.3750 | 1.56% |
| 博时中证金融科技主题ETF联接A | 0.9816 | 1.54% |
| 博时中证金融科技主题ETF联接C | 0.9802 | 1.54% |
| 博时军工主题股票A | 2.0370 | 1.49% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银蒙能清洁能源REIT | 5.3370 | 0.00% |
| 河北高速 | 5.6980 | 0.00% |
| 华夏安博仓储REIT | 6.1210 | 100.00% |
| 华夏中海商业REIT | 5.2810 | 100.00% |
| 沈软REIT | 3.6600 | 100.00% |
| 凯德商业 | 5.7180 | 100.00% |
| 唯品奥莱 | 3.4800 | 100.00% |
| 招商基金蛇口租赁住房REIT | 0.4939 | -452.14% |
| 招商科创 | 0.4939 | -547.90% |
| 招商高速公路REIT | 0.4939 | -1315.67% |