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| 日期 | 分红 |
| 2026-06-25 | 每份派现金0.0200元 |
| 2026-03-10 | 每份派现金0.0200元 |
| 2025-09-10 | 每份派现金0.0100元 |
| 2025-06-09 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-03-10 | 每份派现金0.0080元 |
| 2024-12-10 | 每份派现金0.0050元 |
| 2024-10-14 | 每份派现金0.0006元 |
| 2023-10-13 | 每份派现金0.0013元 |
| 2022-09-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商医药健康 | 2.7000 | 2.08% |
| 招商品质成长混合A | 1.0640 | 1.96% |
| 招商品质成长混合C | 1.0224 | 1.96% |
| 招商创新增长混合A | 1.0959 | 1.86% |
| 招商创新增长混合C | 1.0424 | 1.85% |
| 招商前沿医疗保健股票A | 0.8665 | 1.81% |
| 招商前沿医疗保健股票C | 0.8313 | 1.81% |
| 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A | 0.7750 | 0.95% |
| 招商恒生港股通汽车主题指数发起式C | 0.7740 | 0.95% |
| 招商科技创新混合A | 1.9574 | 0.79% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银聚享混合A | 1.3625 | 0.43% |
| 工银聚享混合C | 1.3484 | 0.42% |
| 宝盈祥琪混合A | 0.8150 | 0.36% |
| 易方达安心回馈混合A | 2.8792 | 0.35% |
| 宝盈祥琪混合C | 0.8041 | 0.35% |
| 华安添祥6个月持有混合C | 1.1217 | 0.34% |
| 易方达安心回馈混合C | 2.8330 | 0.34% |
| 融通稳信增益6个月持有期混合A | 1.7303 | 0.33% |
| 华安添祥6个月持有混合A | 1.1402 | 0.33% |
| 融通稳信增益6个月持有期混合C | 1.6985 | 0.33% |