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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 分红 |
| 180301 | 红土盐田港REIT | 2025-09-02 | 每份派现金0.0501元 |
| 180201 | 平安广州广河REIT | 2025-09-02 | 每份派现金0.3500元 |
| 180105 | 易方达广开产园REIT | 2025-09-02 | 每份派现金0.0590元 |
| 013734 | 红塔红土盛丰混合C | 2025-09-02 | 每份派现金0.3350元 |
| 013733 | 红塔红土盛丰混合A | 2025-09-02 | 每份派现金0.3500元 |
| 008341 | 华富中债-安徽信用债C | 2025-09-02 | 每份派现金0.0200元 |
| 008340 | 华富中债-安徽信用债A | 2025-09-02 | 每份派现金0.0200元 |
| 003025 | 新华红利回报混合 | 2025-09-02 | 每份派现金0.0511元 |
| 180401 | 鹏华深圳能源REIT | 2025-09-01 | 每份派现金0.1550元 |
| 018855 | 东方锦合一年定开债券发起式 | 2025-09-01 | 每份派现金0.0420元 |
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| 016393 | 易米中证科创创业50指数增强发起C | 2025-09-01 | 每份派现金0.2050元 |
| 016392 | 易米中证科创创业50指数增强发起A | 2025-09-01 | 每份派现金0.2150元 |
| 016377 | 易米和丰债券C | 2025-09-01 | 每份派现金0.0700元 |
| 016376 | 易米和丰债券A | 2025-09-01 | 每份派现金0.0700元 |
| 013272 | 国泰君安1年定开债券发起式 | 2025-09-01 | 每份派现金0.0200元 |
| 008663 | 中银同享一年定开债 | 2025-09-01 | 每份派现金0.0200元 |
| 008654 | 诺德汇盈一年定开 | 2025-09-01 | 每份派现金0.0390元 |
| 005446 | 鑫元广利定开债发起式 | 2025-09-01 | 每份派现金0.0331元 |
| 005426 | 光大尊丰纯债定开债 | 2025-09-01 | 每份派现金0.0399元 |
| 508097 | 华泰南京建邺REIT | 2025-08-29 | 每份派现金0.0647元 |
| 508066 | 华泰江苏交控REIT | 2025-08-29 | 每份派现金0.3672元 |
| 180303 | 华泰宝湾物流REIT | 2025-08-29 | 每份派现金0.0894元 |
| 023233 | 国泰合利6个月持有混合C | 2025-08-29 | 每份派现金0.0200元 |
| 023232 | 国泰合利6个月持有混合A | 2025-08-29 | 每份派现金0.0200元 |
| 015926 | 万家鑫融纯债债券C | 2025-08-29 | 每份派现金0.0122元 |
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| 015925 | 万家鑫融纯债债券A | 2025-08-29 | 每份派现金0.0173元 |
| 007108 | 太平MSCI香港价值增强C | 2025-08-29 | 每份派现金0.0700元 |
| 007107 | 太平MSCI香港价值增强A | 2025-08-29 | 每份派现金0.1000元 |
| 006956 | 鹏华永润一年定期开放债券 | 2025-08-29 | 每份派现金0.0022元 |
| 501025 | 鹏华香港银行指数(LOF)A | 2025-08-28 | 每份派现金0.0327元 |
| 022829 | 南方定元中短债债券D | 2025-08-28 | 每份派现金0.0030元 |
| 022663 | 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I | 2025-08-28 | 每份派现金0.0050元 |
| 022020 | 南方定元中短债债券E | 2025-08-28 | 每份派现金0.0030元 |
| 021962 | 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接C | 2025-08-28 | 每份派现金0.0065元 |
| 021961 | 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A | 2025-08-28 | 每份派现金0.0065元 |
| 018388 | 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C | 2025-08-28 | 每份派现金0.0050元 |
| 018387 | 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A | 2025-08-28 | 每份派现金0.0050元 |
| 016722 | 国泰君安安弘六个月定开债券 | 2025-08-28 | 每份派现金0.0200元 |
| 016295 | 新华利率债债券E | 2025-08-28 | 每份派现金0.0558元 |
| 012385 | 宏利中短债债券C | 2025-08-28 | 每份派现金0.0489元 |
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| 012384 | 宏利中短债债券A | 2025-08-28 | 每份派现金0.0220元 |
| 011850 | 天治天享66个月定开债 | 2025-08-28 | 每份派现金0.0219元 |
| 011039 | 新华利率债债券C | 2025-08-28 | 每份派现金0.0010元 |
| 011038 | 新华利率债债券A | 2025-08-28 | 每份派现金0.0010元 |
| 010365 | 鹏华香港银行指数(LOF)C | 2025-08-28 | 每份派现金0.0745元 |
| 008745 | 南方尊利一年债券 | 2025-08-28 | 每份派现金0.0200元 |
| 007656 | 南方定元中短债债券C | 2025-08-28 | 每份派现金0.0030元 |
| 007655 | 南方定元中短债债券A | 2025-08-28 | 每份派现金0.0030元 |
| 007563 | 兴银汇逸定开债 | 2025-08-28 | 每份派现金0.0150元 |
| 007062 | 中加聚盈四个月定开债C | 2025-08-28 | 每份派现金0.0080元 |