热搜: 000008 汇添富医疗服务灵活配置混合A 光大保德信量化股票A 博时价值增长贰号混合
阶段 近一月 近一季 近一年 今年来
收益 0.11% 0.31% 3.10% 1.67%
排名 1117/2524 2265/2511 406/2463 1681/2497
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    日期 分红送配
    2026-05-20 每份派现金0.0350元
    2025-09-10 每份派现金0.0300元
    2025-04-23 每份派现金0.0500元
    2023-09-22 每份派现金0.0390元
    2021-11-19 每份派现金0.0360元
    基金名称 单位净值 日增长率
    中泰研究精选6个月持有股票A 1.0749 0.09%
    中泰研究精选6个月持有股票C 1.0543 0.09%
    中泰稳固周周购12周滚动债A 1.1581 0.02%
    中泰稳固周周购12周滚动债C 1.1403 0.02%
    中泰青月中短债A 1.2185 0.01%
    中泰青月中短债C 1.1957 0.01%
    中泰青月安盈66个月定开债 1.0037 0.01%
    中泰安睿债券A 1.0559 0.01%
    中泰稳固30天持有中短债A 1.1087 0.01%
    中泰稳固30天持有中短债C 1.1000 0.01%
    基金名称 单位净值 日增长率
    宏利永利债券 1.1264 0.69%
    创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
    广发集富纯债A 1.0380 0.10%
    中银智享债券C 1.0314 0.10%
    中海纯债A 1.1700 0.09%
    信诚稳益A 1.1116 0.09%
    信诚稳益C 1.1013 0.09%
    中银智享债券A 1.0314 0.09%
    中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
    平安惠盈A 1.2700 0.08%