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| 日期 | 分红送配 |
| 2026-05-20 | 每份派现金0.0350元 |
| 2025-09-10 | 每份派现金0.0300元 |
| 2025-04-23 | 每份派现金0.0500元 |
| 2023-09-22 | 每份派现金0.0390元 |
| 2021-11-19 | 每份派现金0.0360元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中泰研究精选6个月持有股票A | 1.0749 | 0.09% |
| 中泰研究精选6个月持有股票C | 1.0543 | 0.09% |
| 中泰稳固周周购12周滚动债A | 1.1581 | 0.02% |
| 中泰稳固周周购12周滚动债C | 1.1403 | 0.02% |
| 中泰青月中短债A | 1.2185 | 0.01% |
| 中泰青月中短债C | 1.1957 | 0.01% |
| 中泰青月安盈66个月定开债 | 1.0037 | 0.01% |
| 中泰安睿债券A | 1.0559 | 0.01% |
| 中泰稳固30天持有中短债A | 1.1087 | 0.01% |
| 中泰稳固30天持有中短债C | 1.1000 | 0.01% |