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| 日期 | 分红 |
| 2025-12-18 | 每份派现金0.0028元 |
| 2025-09-10 | 每份派现金0.0100元 |
| 2025-06-06 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-03-21 | 每份派现金0.0050元 |
| 2024-11-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-06-24 | 每份派现金0.0050元 |
| 2024-03-21 | 每份派现金0.0050元 |
| 2023-12-12 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-09-06 | 每份派现金0.0050元 |
| 2022-06-20 | 每份派现金0.0050元 |
| 2022-03-07 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-12-07 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-09-02 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-06-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-03-04 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-12-03 | 每份派现金0.0680元 |
| 2020-11-04 | 每份派现金0.0400元 |
| 2020-08-25 | 每份派现金0.0200元 |
| 2020-06-12 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-03-06 | 每份派现金0.0200元 |
| 2019-11-28 | 每份派现金0.0200元 |
| 2019-09-16 | 每份派现金0.0150元 |
| 2019-07-18 | 每份派现金0.0200元 |
| 2019-05-16 | 每份派现金0.0200元 |
| 2019-03-06 | 每份派现金0.0150元 |
| 2018-12-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 2018-04-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东方红睿轩三年持有混合 | 2.2507 | 0.67% |
| 东方红优享红利混合A | 2.5908 | 0.44% |
| 东方红京东大数据混合A | 3.5760 | 0.36% |
| 东方红新动力混合A | 5.6660 | 0.34% |
| 东方红睿玺三年持有混合A | 0.8966 | 0.19% |
| 东方红信用债债券C | 1.1920 | 0.03% |
| 东方红稳添利A | 1.1289 | 0.03% |
| 东方红汇阳债券A | 1.1539 | 0.03% |
| 东方红益鑫纯债A | 1.1178 | 0.03% |
| 东方红聚利债券A | 1.4474 | 0.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富稳健收益混合A | 1.0314 | 0.38% |
| 汇添富稳健收益混合C | 1.0092 | 0.38% |
| 汇添富稳健收益混合B | 1.0304 | 0.38% |
| 华宝安享混合C | 1.1646 | 0.28% |
| 华宝安享混合A | 1.1688 | 0.27% |
| 富国诚益回报12个月持有期混合A | 1.1963 | 0.23% |
| 富国信享回报12个月持有期混合A | 1.2423 | 0.23% |
| 富国诚益回报12个月持有期混合C | 1.1758 | 0.22% |
| 富国信享回报12个月持有期混合C | 1.2218 | 0.22% |
| 易方达磐恒九个月持有混合A | 1.1312 | 0.18% |