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| 日期 | 分红 |
| 2026-09-15 | 每份派现金0.0018元 |
| 2026-03-16 | 每份派现金0.0250元 |
| 2025-12-18 | 每份派现金0.0028元 |
| 2025-09-10 | 每份派现金0.0100元 |
| 2025-06-06 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-03-21 | 每份派现金0.0050元 |
| 2024-11-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-06-24 | 每份派现金0.0050元 |
| 2024-03-21 | 每份派现金0.0050元 |
| 2023-12-12 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-09-06 | 每份派现金0.0050元 |
| 2022-06-20 | 每份派现金0.0050元 |
| 2022-03-07 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-12-07 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-09-02 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-06-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-03-04 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-12-03 | 每份派现金0.0680元 |
| 2020-11-04 | 每份派现金0.0400元 |
| 2020-08-25 | 每份派现金0.0200元 |
| 2020-06-12 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-03-06 | 每份派现金0.0200元 |
| 2019-11-28 | 每份派现金0.0200元 |
| 2019-09-16 | 每份派现金0.0150元 |
| 2019-07-18 | 每份派现金0.0200元 |
| 2019-05-16 | 每份派现金0.0200元 |
| 2019-03-06 | 每份派现金0.0150元 |
| 2018-12-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 2018-04-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东方红新动力混合A | 6.1060 | 0.35% |
| 东方红京东大数据混合A | 3.9400 | 0.33% |
| 东方红睿轩三年持有混合 | 2.5187 | 0.24% |
| 东方红优享红利混合A | 2.8545 | 0.16% |
| 东方红信用债债券A | 1.2419 | 0.01% |
| 东方红信用债债券C | 1.1981 | 0.01% |
| 东方红稳添利A | 1.1283 | 0.01% |
| 东方红益鑫纯债A | 1.1338 | 0.01% |
| 东方红益鑫纯债C | 1.1233 | 0.01% |
| 东方红安鑫甄选一年持有混合 | 1.0301 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银聚享混合A | 1.3625 | 0.43% |
| 工银聚享混合C | 1.3484 | 0.42% |
| 易方达安心回馈混合A | 2.8792 | 0.35% |
| 华安添祥6个月持有混合C | 1.1217 | 0.34% |
| 易方达安心回馈混合C | 2.8330 | 0.34% |
| 融通稳信增益6个月持有期混合A | 1.7303 | 0.33% |
| 华安添祥6个月持有混合A | 1.1402 | 0.33% |
| 融通稳信增益6个月持有期混合C | 1.6985 | 0.33% |
| 融通多元收益一年持有期混合 | 0.9592 | 0.32% |
| 博时稳合一年持有期混合A | 1.0831 | 0.27% |