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| 日期 | 分红 |
| 2026-09-15 | 每份派现金0.0018元 |
| 2026-03-16 | 每份派现金0.0250元 |
| 2025-12-18 | 每份派现金0.0028元 |
| 2025-09-10 | 每份派现金0.0100元 |
| 2025-06-06 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-03-21 | 每份派现金0.0050元 |
| 2024-11-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-06-24 | 每份派现金0.0050元 |
| 2024-03-21 | 每份派现金0.0050元 |
| 2023-12-12 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-09-06 | 每份派现金0.0050元 |
| 2022-06-20 | 每份派现金0.0050元 |
| 2022-03-07 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-12-07 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-09-02 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-06-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-03-04 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-12-03 | 每份派现金0.0680元 |
| 2020-11-04 | 每份派现金0.0400元 |
| 2020-08-25 | 每份派现金0.0200元 |
| 2020-06-12 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-03-06 | 每份派现金0.0200元 |
| 2019-11-28 | 每份派现金0.0200元 |
| 2019-09-16 | 每份派现金0.0150元 |
| 2019-07-18 | 每份派现金0.0200元 |
| 2019-05-16 | 每份派现金0.0200元 |
| 2019-03-06 | 每份派现金0.0150元 |
| 2018-12-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 2018-04-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东方红睿丰LOF | 2.0350 | 3.54% |
| 东方红产业 | 4.7830 | 2.70% |
| 东方红优势 | 2.3310 | 1.29% |
| 东方红沪港深 | 2.1630 | 0.84% |
| 东方红睿阳三年持有混合 | 1.7354 | 0.81% |
| 东方红京东大数据混合A | 3.9270 | 0.61% |
| 东方红睿满LOF | 2.8720 | 0.56% |
| 东方红睿泽三年持有混合A | 1.6306 | 0.54% |
| 东方红新动力混合A | 6.0850 | 0.53% |
| 东方红启东三年持有混合 | 1.3998 | 0.47% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银鸿光一年混合A | 1.0582 | 0.14% |
| 交银鸿光一年混合C | 1.0350 | 0.14% |
| 交银鸿信一年持有期混合A | 1.1258 | 0.14% |
| 交银鸿信一年持有期混合C | 1.1030 | 0.14% |
| 招商瑞阳混合A | 1.3504 | 0.11% |
| 招商瑞阳混合C | 1.2996 | 0.10% |
| 宏利宏达混合A | 1.3230 | 0.08% |
| 宏利宏达混合B | 1.2980 | 0.08% |
| 博时稳益9个月持有期混合A | 1.2300 | 0.08% |
| 博时稳益9个月持有期混合C | 1.2122 | 0.07% |