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| 日期 | 分红 |
| 2025-09-11 | 每份派现金0.0150元 |
| 2025-04-23 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-01-21 | 每份派现金0.0080元 |
| 2024-09-13 | 每份派现金0.0134元 |
| 2024-03-19 | 每份派现金0.0090元 |
| 2023-11-17 | 每份派现金0.0113元 |
| 2022-11-21 | 每份派现金0.0037元 |
| 2022-09-26 | 每份派现金0.0192元 |
| 2022-03-14 | 每份派现金0.0242元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 地产基金 | 0.3142 | 2.48% |
| 招商前沿医疗保健股票A | 0.6139 | 1.84% |
| 招商前沿医疗保健股票C | 0.5924 | 1.84% |
| 招商创新增长混合A | 0.8245 | 1.83% |
| 招商创新增长混合C | 0.7890 | 1.83% |
| 招商品质成长混合C | 0.7707 | 1.82% |
| 招商品质成长混合A | 0.7973 | 1.81% |
| 招商丰韵混合A | 1.4892 | 1.80% |
| 招商丰韵混合C | 1.4112 | 1.80% |
| 矿业ETF | 1.8315 | 1.76% |